| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 001.00 | 2 751.00 | 2 251.00 | 5 001.00 |
AP Constructions | 177 709.00 | 53 313.00 | 124 396.00 | 177 709.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 639.00 | 60 933.00 | 41 707.00 | 102 639.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 020.00 | | 37 020.00 | 37 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 322 370.00 | 116 996.00 | 205 373.00 | 322 370.00 |
BT Marchandises | 89 938.00 | | 89 938.00 | 89 938.00 |
BZ Autres créances | 103 678.00 | | 103 678.00 | 103 678.00 |
CF Disponibilités | 101 795.00 | | 101 795.00 | 101 795.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 672.00 | | 1 672.00 | 1 672.00 |
CJ TOTAL (II) | 297 083.00 | | 297 083.00 | 297 083.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 619 452.00 | 116 996.00 | 502 456.00 | 619 452.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -244 934.00 | -108 323.00 | | -244 934.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 672.00 | -136 611.00 | | -37 672.00 |
DL TOTAL (I) | -280 606.00 | -242 934.00 | | -280 606.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 148 708.00 | 194 559.00 | | 148 708.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 556.00 | | | 3 556.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 595 954.00 | 500 647.00 | | 595 954.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 843.00 | 13 863.00 | | 34 843.00 |
EA Autres dettes | | 2 477.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 783 062.00 | 711 547.00 | | 783 062.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 502 456.00 | 468 613.00 | | 502 456.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 779 506.00 | 711 549.00 | | 779 506.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 612 103.00 | | 612 103.00 | 612 103.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 612 103.00 | | 612 103.00 | 612 103.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 62 091.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 125.00 | |
FQ Autres produits | | | 815.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 675 133.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 266 712.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 641.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 055.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 249 369.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 496.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 140.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 725.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 299.00 | |
GE Autres charges | | | 400.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 710 837.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 703.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 232.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 232.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 073.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 073.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 841.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -37 545.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 553.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 553.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 128.00 | 6 623.00 | | 128.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 128.00 | 6 623.00 | | 128.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -128.00 | -6 070.00 | | -128.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 675 365.00 | 774 126.00 | | 675 365.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 713 037.00 | 910 737.00 | | 713 037.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -37 672.00 | -136 611.00 | | -37 672.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 322 370.00 | | | 322 370.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 322 370.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 001.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 280 348.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 001.00 | | | 5 001.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 280 348.00 | | | 280 348.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 020.00 | | | 37 020.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 697.00 | 39 299.00 | 116 996.00 | 77 697.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 751.00 | 1 000.00 | 2 751.00 | 1 751.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 947.00 | 38 299.00 | 114 246.00 | 75 947.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 37 020.00 | | 37 020.00 | 37 020.00 |
UX Autres créances clients | 103 678.00 | 103 678.00 | | 103 678.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 672.00 | 1 672.00 | | 1 672.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 370.00 | 105 350.00 | 37 020.00 | 142 370.00 |