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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 35 915.00 | | 35 915.00 | 35 915.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 370.00 | 1 685.00 | 2 685.00 | 4 370.00 |
028 Immobilisations corporelles | 18 282.00 | 13 845.00 | 4 437.00 | 18 282.00 |
040 Immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 59 367.00 | 15 530.00 | 43 837.00 | 59 367.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
060 Stock marchandises | 3 468.00 | | 3 468.00 | 3 468.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 586.00 | | 586.00 | 586.00 |
072 Créances – Autres | 24 825.00 | | 24 825.00 | 24 825.00 |
084 Disponibilités | 16 902.00 | | 16 902.00 | 16 902.00 |
092 Charges constatées d’avance | 41.00 | | 41.00 | 41.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 45 822.00 | | 45 822.00 | 45 822.00 |
110 Total général Actif | 105 189.00 | 15 530.00 | 89 659.00 | 105 189.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 33 250.00 | |
134 Report à nouveau | | | -21 141.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 466.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 18 575.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 57 228.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 877.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -2 122.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 980.00 | |
176 Total des dettes | | | 71 084.00 | |
180 Total général Passif | | | 89 659.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 16 601.00 | 33 360.00 | | 16 601.00 |
214 Production vendue de biens – France | 58 159.00 | 175 342.00 | | 58 159.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 53.00 | | | 53.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 30 937.00 | 5 369.00 | | 30 937.00 |
230 Autres produits | 15 957.00 | 5 547.00 | | 15 957.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 121 707.00 | 219 619.00 | | 121 707.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 765.00 | 14 985.00 | | 9 765.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -781.00 | -2 687.00 | | -781.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 23 810.00 | 62 368.00 | | 23 810.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 770.00 | -770.00 | | 770.00 |
242 Autres charges externes. | 20 171.00 | 48 027.00 | | 20 171.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -547.00 | | | -547.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 171.00 | 853.00 | | 1 171.00 |
250 Rémunérations du personnel | 44 516.00 | 90 490.00 | | 44 516.00 |
252 Charges sociales | 5 571.00 | 13 461.00 | | 5 571.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 268.00 | 11 750.00 | | 8 268.00 |
262 Autres charges | 572.00 | 995.00 | | 572.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 113 833.00 | 239 472.00 | | 113 833.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 874.00 | -19 853.00 | | 7 874.00 |
294 Charges financières | 530.00 | 1 288.00 | | 530.00 |
300 Charges exceptionnelles | 878.00 | | | 878.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 466.00 | -21 141.00 | | 6 466.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 1 404.00 | | | 1 404.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 414.00 | | | 414.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 64 722.00 | | | 64 722.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 355.00 | | | 5 355.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 867.00 | | | 867.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -867.00 | | | -867.00 |