| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 913.00 | 8 748.00 | 165.00 | 8 913.00 |
AH Fonds commercial | 405 270.00 | | 405 270.00 | 405 270.00 |
AN Terrains | 204 661.00 | 37 794.00 | 166 867.00 | 204 661.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 671.00 | 44 035.00 | 74 636.00 | 118 671.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 283 997.00 | 692 880.00 | 1 591 117.00 | 2 283 997.00 |
AX Avances et acomptes | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 765.00 | | 765.00 | 765.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 026 779.00 | 783 459.00 | 2 243 320.00 | 3 026 779.00 |
BT Marchandises | 2 263.00 | | 2 263.00 | 2 263.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 399 141.00 | | 399 141.00 | 399 141.00 |
BZ Autres créances | 116 431.00 | | 116 431.00 | 116 431.00 |
CF Disponibilités | 502 178.00 | | 502 178.00 | 502 178.00 |
CH Charges constatées d’avance | 196 782.00 | | 196 782.00 | 196 782.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 216 797.00 | | 1 216 797.00 | 1 216 797.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 243 577.00 | 783 459.00 | 3 460 118.00 | 4 243 577.00 |
CP Parts à moins d’un an | 765.00 | | | 765.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 95 948.00 | 57 301.00 | | 95 948.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 958.00 | 338 646.00 | | 176 958.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 671.00 | | | 7 671.00 |
DL TOTAL (I) | 286 078.00 | 401 448.00 | | 286 078.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 868 694.00 | 2 008 602.00 | | 1 868 694.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 048 914.00 | 395 505.00 | | 1 048 914.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 037.00 | 192 429.00 | | 80 037.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 506.00 | 111 347.00 | | 119 506.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 13 800.00 | | |
EA Autres dettes | 56 887.00 | 73 412.00 | | 56 887.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 174 040.00 | 2 795 096.00 | | 3 174 040.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 460 118.00 | 3 196 544.00 | | 3 460 118.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 674 336.00 | 1 029 197.00 | | 1 674 336.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 180 205.00 | | 180 205.00 | 180 205.00 |
FG Production vendue services | 2 761 346.00 | 40 000.00 | 2 801 346.00 | 2 761 346.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 941 551.00 | 40 000.00 | 2 981 551.00 | 2 941 551.00 |
FN Production immobilisée | | | 21 930.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 249.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 083.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 021 815.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 156.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 733.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 713.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 868 099.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 873.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 440 759.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 335.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 259 074.00 | |
GE Autres charges | | | 24 082.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 747 360.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 274 454.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 995.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 995.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 987.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 240 467.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 780.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 427.00 | | | 427.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 427.00 | 5 780.00 | | 427.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 99.00 | 9 805.00 | | 99.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 99.00 | 9 805.00 | | 99.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 328.00 | -4 024.00 | | 328.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 837.00 | 131 766.00 | | 63 837.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 022 251.00 | 2 593 889.00 | | 3 022 251.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 845 292.00 | 2 255 242.00 | | 2 845 292.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 176 958.00 | 338 646.00 | | 176 958.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 768 637.00 | | 258 142.00 | 2 768 637.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 765.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 026 779.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 414 183.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 611 831.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 414 183.00 | | | 414 183.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 354 453.00 | | 257 377.00 | 2 354 453.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 765.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 524 384.00 | 259 074.00 | 783 459.00 | 524 384.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 865.00 | 882.00 | 8 748.00 | 7 865.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 516 518.00 | 258 191.00 | 774 710.00 | 516 518.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 900.00 | 26 900.00 | | 26 900.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 037.00 | 80 037.00 | | 80 037.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 425.00 | 49 425.00 | | 49 425.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 730.00 | 33 730.00 | | 33 730.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 887.00 | 56 887.00 | | 56 887.00 |
UT Autres immobilisations financières | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
UX Autres créances clients | 399 141.00 | 399 141.00 | | 399 141.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VB T. V. A. | 50 300.00 | 50 300.00 | | 50 300.00 |
VC Groupe et associés | 557.00 | 557.00 | | 557.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 868 694.00 | 368 990.00 | 1 312 413.00 | 1 868 694.00 |
VI Groupe et associés | 1 022 014.00 | 1 022 014.00 | | 1 022 014.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 108 000.00 | | | 108 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 247 800.00 | | | 247 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 016.00 | 36 016.00 | | 36 016.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 439.00 | 65 439.00 | | 65 439.00 |
VS Charges constatées d’avance | 196 782.00 | 196 782.00 | | 196 782.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 713 120.00 | 713 120.00 | | 713 120.00 |
VW T.V.A. | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 174 040.00 | 1 674 336.00 | 1 312 413.00 | 3 174 040.00 |