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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 203.00 | | 3 203.00 | 3 203.00 |
BZ Autres créances | 29 500.00 | | 29 500.00 | 29 500.00 |
CF Disponibilités | 633 232.00 | | 633 232.00 | 633 232.00 |
CH Charges constatées d’avance | 752.00 | | 752.00 | 752.00 |
CJ TOTAL (II) | 666 688.00 | | 666 688.00 | 666 688.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 666 688.00 | | 666 688.00 | 666 688.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -126 628.00 | -48 360.00 | | -126 628.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 917.00 | -78 267.00 | | 51 917.00 |
DL TOTAL (I) | 25 289.00 | -26 628.00 | | 25 289.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 396 363.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 398.00 | 30 216.00 | | 11 398.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 472.00 | 3 004.00 | | 30 472.00 |
EA Autres dettes | 599 528.00 | 539 528.00 | | 599 528.00 |
EC TOTAL (IV) | 641 399.00 | 969 112.00 | | 641 399.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 666 688.00 | 942 484.00 | | 666 688.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 641 399.00 | 969 112.00 | | 641 399.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 398.00 | 11 398.00 | | 11 398.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 656.00 | 1 656.00 | | 1 656.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 208.00 | 2 208.00 | | 2 208.00 |
UX Autres créances clients | 3 203.00 | 3 203.00 | | 3 203.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 036.00 | 3 036.00 | | 3 036.00 |
VB T. V. A. | 26 464.00 | 26 464.00 | | 26 464.00 |
VI Groupe et associés | 599 528.00 | 599 528.00 | | 599 528.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VS Charges constatées d’avance | 752.00 | 752.00 | | 752.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 456.00 | 33 456.00 | | 33 456.00 |
VW T.V.A. | 26 464.00 | 26 464.00 | | 26 464.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 641 399.00 | 641 399.00 | | 641 399.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 463.00 | | | 463.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 178.00 | | | 13 178.00 |
ST Autres comptes | 61 096.00 | 35 320.00 | | 61 096.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 716.00 | 6 900.00 | | 3 716.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 362.00 | | | 8 362.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 825.00 | | | 8 825.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 322.00 | 13 142.00 | | 13 322.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 77 991.00 | 42 220.00 | | 77 991.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |