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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 425.00 | 121.00 | 1 304.00 | 1 425.00 |
028 Immobilisations corporelles | 27 090.00 | 3 851.00 | 23 239.00 | 27 090.00 |
040 Immobilisations financières | 590.00 | | 590.00 | 590.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 29 105.00 | 3 972.00 | 25 133.00 | 29 105.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 47 793.00 | | 47 793.00 | 47 793.00 |
072 Créances – Autres | 26 257.00 | | 26 257.00 | 26 257.00 |
084 Disponibilités | 15 907.00 | | 15 907.00 | 15 907.00 |
092 Charges constatées d’avance | 725.00 | | 725.00 | 725.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 109 683.00 | | 109 683.00 | 109 683.00 |
110 Total général Actif | 138 788.00 | 3 972.00 | 134 815.00 | 138 788.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 441.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 441.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 000.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 51 571.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 819.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 349.00 | | |
172 Autres dettes | | | 40 984.00 | |
176 Total des dettes | | | 128 374.00 | |
180 Total général Passif | | | 134 815.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 29 105.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 25 942.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 417 522.00 | | | 417 522.00 |
222 Production stockée | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
224 Production immobilisée | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
230 Autres produits | 583.00 | | | 583.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 438 335.00 | | | 438 335.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 118 633.00 | | | 118 633.00 |
242 Autres charges externes. | 105 085.00 | | | 105 085.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 115.00 | | | 2 115.00 |
250 Rémunérations du personnel | 127 501.00 | | | 127 501.00 |
252 Charges sociales | 76 977.00 | | | 76 977.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 972.00 | | | 3 972.00 |
262 Autres charges | 37.00 | | | 37.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 434 321.00 | | | 434 321.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 014.00 | | | 4 014.00 |
280 Produits financiers | 140.00 | | | 140.00 |
294 Charges financières | 673.00 | | | 673.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 40.00 | | | 40.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 441.00 | | | 3 441.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 425.00 | | | 1 425.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 397.00 | | | 5 397.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 009.00 | | | 4 009.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 17 683.00 | | | 17 683.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 590.00 | | | 590.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 29 105.00 | | | 29 105.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 39 996.00 | | | 39 996.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 42 530.00 | | | 42 530.00 |