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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 6 999 934.00 | 3 555 900.00 | 3 444 034.00 | 6 999 934.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BZ Autres créances | 397 095.00 | | 397 095.00 | 397 095.00 |
CF Disponibilités | 79 911.00 | | 79 911.00 | 79 911.00 |
CJ TOTAL (II) | 537 007.00 | | 537 007.00 | 537 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 536 941.00 | 3 555 900.00 | 3 981 041.00 | 7 536 941.00 |
CU Autres participations | 6 999 934.00 | 3 555 900.00 | 3 444 034.00 | 6 999 934.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 948 695.00 | 1 948 695.00 | | 1 948 695.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 235.00 | 10 063.00 | | 18 235.00 |
DH Report à nouveau | 346 480.00 | 191 207.00 | | 346 480.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 830.00 | 163 445.00 | | 154 830.00 |
DL TOTAL (I) | 2 468 245.00 | 2 313 415.00 | | 2 468 245.00 |
DQ Provisions pour charges | 127 644.00 | 91 518.00 | | 127 644.00 |
DR TOTAL (IV) | 127 644.00 | 91 516.00 | | 127 644.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 333 872.00 | 500 808.00 | | 333 872.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 637 313.00 | 569 055.00 | | 637 313.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 967.00 | 4 031.00 | | 3 967.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 385 152.00 | 1 483 893.00 | | 1 385 152.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 981 041.00 | 3 888 827.00 | | 3 981 041.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 818 216.00 | 750 021.00 | | 818 216.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 477.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 553.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 448.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 167 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 167 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 36 126.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 493.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53 618.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 113 382.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 154 830.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 217 002.00 | 217 002.00 | | 217 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 62 171.00 | 53 557.00 | | 62 171.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 154 830.00 | 163 445.00 | | 154 830.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 999 934.00 | | | 6 999 934.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 999 934.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 999 934.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 999 934.00 | | | 6 999 934.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 91 518.00 | 36 126.00 | | 91 518.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 555 900.00 | | | 3 555 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 647 419.00 | 36 126.00 | | 3 647 419.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 36 126.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 111.00 | 8 111.00 | | 8 111.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 967.00 | 3 967.00 | | 3 967.00 |
UX Autres créances clients | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VB T. V. A. | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 333 872.00 | 166 936.00 | 166 936.00 | 333 872.00 |
VI Groupe et associés | 629 202.00 | 629 202.00 | | 629 202.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 166 936.00 | | | 166 936.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 396 295.00 | 396 295.00 | | 396 295.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 457 095.00 | 457 095.00 | | 457 095.00 |
VW T.V.A. | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 385 152.00 | 818 216.00 | 566 936.00 | 1 385 152.00 |