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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 750.00 | 15 152.00 | 41 598.00 | 56 750.00 |
AP Constructions | 256 022.00 | 79 546.00 | 176 476.00 | 256 022.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 281 184.00 | 142 937.00 | 138 247.00 | 281 184.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 276 932.00 | 177 320.00 | 99 612.00 | 276 932.00 |
BJ TOTAL (I) | 870 888.00 | 414 955.00 | 455 933.00 | 870 888.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 371.00 | | 19 371.00 | 19 371.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 193.00 | | 1 193.00 | 1 193.00 |
BZ Autres créances | 54 183.00 | | 54 183.00 | 54 183.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000 210.00 | | 1 000 210.00 | 1 000 210.00 |
CF Disponibilités | 297 796.00 | | 297 796.00 | 297 796.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 299.00 | | 23 299.00 | 23 299.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 396 053.00 | | 1 396 053.00 | 1 396 053.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 271 979.00 | 414 955.00 | 1 857 024.00 | 2 271 979.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 5 039.00 | | 5 039.00 | 5 039.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 4 441.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 165 542.00 | 1 225.00 | | 165 542.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 261 789.00 | 169 876.00 | | 261 789.00 |
DL TOTAL (I) | 537 331.00 | 275 542.00 | | 537 331.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 970 472.00 | 1 021 735.00 | | 970 472.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 204.00 | 102 999.00 | | 4 204.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 242 328.00 | 226 084.00 | | 242 328.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 689.00 | 91 129.00 | | 102 689.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 319 693.00 | 1 441 945.00 | | 1 319 693.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 857 024.00 | 1 717 487.00 | | 1 857 024.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 522 024.00 | 925 982.00 | | 522 024.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 201.00 | 167.00 | | 201.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 789 706.00 | | 2 789 706.00 | 2 789 706.00 |
FG Production vendue services | 2 254.00 | | 2 254.00 | 2 254.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 791 960.00 | | 2 791 960.00 | 2 791 960.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 47 764.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 227.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 442.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 858 393.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 750 642.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 786.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 714 499.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 996.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 471 824.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 463.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 141 388.00 | |
GE Autres charges | | | 603 124.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 726 721.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 131 672.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 190.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 190.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 710.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 710.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 519.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 123 153.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 227.00 | 15 369.00 | | 17 227.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 603 123.00 | 459 194.00 | | 603 123.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 138 173.00 | 52 968.00 | | 138 173.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 499.00 | | | 499.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 138 672.00 | 52 968.00 | | 138 672.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 483.00 | | | 483.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 483.00 | | | 483.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 138 189.00 | 52 968.00 | | 138 189.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -448.00 | -660.00 | | -448.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 997 255.00 | 2 297 796.00 | | 2 997 255.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 735 466.00 | 2 127 920.00 | | 2 735 466.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 261 789.00 | 169 876.00 | | 261 789.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 859 122.00 | | 12 265.00 | 859 122.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 499.00 | 870 888.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 499.00 | 814 138.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 750.00 | | | 56 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 802 372.00 | | 12 265.00 | 802 372.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 275 502.00 | 139 468.00 | 16.00 | 275 502.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 377.00 | 2 775.00 | | 12 377.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 263 125.00 | 136 693.00 | 16.00 | 263 125.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 242 328.00 | 242 328.00 | | 242 328.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 271.00 | 76 271.00 | | 76 271.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 948.00 | 14 948.00 | | 14 948.00 |
UX Autres créances clients | 1 193.00 | 1 193.00 | | 1 193.00 |
VB T. V. A. | 47 278.00 | 47 278.00 | | 47 278.00 |
VC Groupe et associés | 1 108.00 | 1 108.00 | | 1 108.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 970 085.00 | 172 416.00 | 762 229.00 | 970 085.00 |
VI Groupe et associés | 4 204.00 | 4 204.00 | | 4 204.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 140.00 | | | 3 140.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 622.00 | | | 54 622.00 |
VP Divers | 4 667.00 | 4 667.00 | | 4 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 277.00 | 10 277.00 | | 10 277.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 131.00 | 1 131.00 | | 1 131.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 299.00 | 23 299.00 | | 23 299.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 675.00 | 78 675.00 | | 78 675.00 |
VW T.V.A. | 1 193.00 | 1 193.00 | | 1 193.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 319 693.00 | 522 024.00 | 762 229.00 | 1 319 693.00 |