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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 12 400.00 | | 12 400.00 | 12 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 149.00 | 4 363.00 | 4 785.00 | 9 149.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 615.00 | 13 881.00 | 5 734.00 | 19 615.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BH Autres immobilisations financières | 901.00 | | 901.00 | 901.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 075.00 | 18 245.00 | 23 830.00 | 42 075.00 |
BP En cours de production de services | 41 210.00 | | 41 210.00 | 41 210.00 |
BT Marchandises | 6 456.00 | | 6 456.00 | 6 456.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 105.00 | | 4 105.00 | 4 105.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 687.00 | 9 327.00 | 105 360.00 | 114 687.00 |
BZ Autres créances | 24 915.00 | | 24 915.00 | 24 915.00 |
CF Disponibilités | 78 947.00 | | 78 947.00 | 78 947.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 880.00 | | 7 880.00 | 7 880.00 |
CJ TOTAL (II) | 278 202.00 | 9 327.00 | 268 875.00 | 278 202.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 320 277.00 | 27 572.00 | 292 705.00 | 320 277.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 13 053.00 | | | 13 053.00 |
DH Report à nouveau | | -28 384.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 262.00 | 43 438.00 | | 14 262.00 |
DL TOTAL (I) | 49 315.00 | 35 053.00 | | 49 315.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 667.00 | 81 627.00 | | 62 667.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 467.00 | 2 300.00 | | 22 467.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 696.00 | 81.00 | | 8 696.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 637.00 | 32 014.00 | | 92 637.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 814.00 | 49 379.00 | | 45 814.00 |
EA Autres dettes | 11 106.00 | 7 502.00 | | 11 106.00 |
EC TOTAL (IV) | 243 389.00 | 172 906.00 | | 243 389.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 292 705.00 | 207 959.00 | | 292 705.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 492 916.00 | | 492 916.00 | 492 916.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 492 916.00 | | 492 916.00 | 492 916.00 |
FM Production stockée | | | 41 210.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 806.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 545 933.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 223 591.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 972.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 159.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 143 158.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 914.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 985.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 692.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 567.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 327.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 527 426.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 507.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 670.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 670.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 660.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 847.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 921.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 921.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36.00 | 2 344.00 | | 36.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31.00 | 270.00 | | 31.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67.00 | 2 614.00 | | 67.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -67.00 | -1 692.00 | | -67.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 517.00 | 2 356.00 | | 2 517.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 545 943.00 | 324 803.00 | | 545 943.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 531 680.00 | 281 365.00 | | 531 680.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 262.00 | 43 438.00 | | 14 262.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 059.00 | | | 5 059.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 772.00 | 5 567.00 | 94.00 | 12 772.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 772.00 | 5 567.00 | 94.00 | 12 772.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 871.00 | 9 327.00 | 10 871.00 | 10 871.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 871.00 | 9 327.00 | 10 871.00 | 10 871.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 871.00 | 9 327.00 | 10 871.00 | 10 871.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 85 136.00 | 44 326.00 | 40 810.00 | 85 136.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 637.00 | 92 637.00 | | 92 637.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 814.00 | 45 814.00 | | 45 814.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 106.00 | 11 106.00 | | 11 106.00 |
UT Autres immobilisations financières | 901.00 | | 901.00 | 901.00 |
VS Charges constatées d’avance | 147 483.00 | 147 483.00 | | 147 483.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 384.00 | 147 483.00 | 901.00 | 148 384.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 234 694.00 | 193 884.00 | 40 810.00 | 234 694.00 |