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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 890.00 | 1 810.00 | 4 080.00 | 5 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 204.00 | 9 968.00 | 10 236.00 | 20 204.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 094.00 | 11 778.00 | 31 316.00 | 43 094.00 |
BT Marchandises | 18 610.00 | | 18 610.00 | 18 610.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 089.00 | 17 600.00 | 125 489.00 | 143 089.00 |
BZ Autres créances | 2 066.00 | | 2 066.00 | 2 066.00 |
CF Disponibilités | 37 864.00 | | 37 864.00 | 37 864.00 |
CH Charges constatées d’avance | 797.00 | | 797.00 | 797.00 |
CJ TOTAL (II) | 202 426.00 | 17 600.00 | 184 826.00 | 202 426.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 245 520.00 | 29 378.00 | 216 142.00 | 245 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
DG Autres réserves | 26 538.00 | 5 304.00 | | 26 538.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 705.00 | 21 235.00 | | 28 705.00 |
DL TOTAL (I) | 56 522.00 | 27 817.00 | | 56 522.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 715.00 | 10 857.00 | | 29 715.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 032.00 | 13 164.00 | | 60 032.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 700.00 | 57 439.00 | | 39 700.00 |
EA Autres dettes | 5 848.00 | 4 910.00 | | 5 848.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 324.00 | 7 654.00 | | 24 324.00 |
EC TOTAL (IV) | 159 620.00 | 94 024.00 | | 159 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 216 142.00 | 121 842.00 | | 216 142.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 620.00 | 85 460.00 | | 159 620.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 181.00 | | 24 913.00 | 18 181.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 43 094.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 204.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 890.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 181.00 | | 2 023.00 | 18 181.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 17 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 529.00 | 8 249.00 | | 3 529.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 810.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 529.00 | 6 439.00 | | 3 529.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 600.00 | | | 17 600.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 600.00 | | | 17 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 600.00 | | | 17 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 032.00 | 60 032.00 | | 60 032.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 697.00 | 5 697.00 | | 5 697.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 162.00 | 8 162.00 | | 8 162.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 683.00 | 4 683.00 | | 4 683.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 848.00 | 5 848.00 | | 5 848.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 324.00 | 24 324.00 | | 24 324.00 |
UX Autres créances clients | 143 089.00 | 143 089.00 | | 143 089.00 |
VB T. V. A. | 2 066.00 | 2 066.00 | | 2 066.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 715.00 | 2 313.00 | 7 402.00 | 9 715.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 093.00 | | | 20 093.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 235.00 | | | 1 235.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 779.00 | 5 779.00 | | 5 779.00 |
VS Charges constatées d’avance | 797.00 | 797.00 | | 797.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 953.00 | 145 953.00 | | 145 953.00 |
VW T.V.A. | 15 380.00 | 15 380.00 | | 15 380.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 620.00 | 152 218.00 | 7 402.00 | 159 620.00 |