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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 93 500.00 | | 93 500.00 | 93 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 283 500.00 | | 1 283 500.00 | 1 283 500.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 10 882.00 | | 10 882.00 | 10 882.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 882.00 | | 10 882.00 | 10 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 294 382.00 | | 1 294 382.00 | 1 294 382.00 |
CU Autres participations | 1 190 000.00 | | 1 190 000.00 | 1 190 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DG Autres réserves | 448 910.00 | 306 033.00 | | 448 910.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 447.00 | 142 877.00 | | 71 447.00 |
DL TOTAL (I) | 520 908.00 | 449 460.00 | | 520 908.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 436 835.00 | 349 776.00 | | 436 835.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 335 928.00 | 274 997.00 | | 335 928.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 710.00 | 680.00 | | 710.00 |
EC TOTAL (IV) | 773 473.00 | 625 453.00 | | 773 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 294 382.00 | 1 074 914.00 | | 1 294 382.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 383 537.00 | 313 931.00 | | 383 537.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 192.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 192.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 192.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 82 551.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 82 551.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 911.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 911.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 74 640.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 447.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 82 551.00 | 160 000.00 | | 82 551.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 104.00 | 17 122.00 | | 11 104.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 447.00 | 142 877.00 | | 71 447.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 907 500.00 | | 376 000.00 | 907 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 283 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 283 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 907 500.00 | | 376 000.00 | 907 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 48 112.00 | 48 112.00 | | 48 112.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 710.00 | 710.00 | | 710.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 93 500.00 | 93 500.00 | | 93 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 436 836.00 | 46 899.00 | 153 718.00 | 436 836.00 |
VI Groupe et associés | 287 817.00 | 287 817.00 | | 287 817.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 750.00 | | | 130 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 690.00 | | | 43 690.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 500.00 | 93 500.00 | | 93 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 773 474.00 | 383 537.00 | 153 718.00 | 773 474.00 |