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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 161 710.00 | 77 787.00 | 83 923.00 | 161 710.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 074 950.00 | 337 596.00 | 737 354.00 | 1 074 950.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 256 660.00 | 415 383.00 | 841 276.00 | 1 256 660.00 |
BT Marchandises | 15 265.00 | | 15 265.00 | 15 265.00 |
BZ Autres créances | 56 781.00 | | 56 781.00 | 56 781.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 770 809.00 | | 770 809.00 | 770 809.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 179.00 | | 5 179.00 | 5 179.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 348 034.00 | | 1 348 034.00 | 1 348 034.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 604 693.00 | 415 383.00 | 2 189 310.00 | 2 604 693.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 32 876.00 | 59 624.00 | | 32 876.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 388 644.00 | 123 252.00 | | 388 644.00 |
DL TOTAL (I) | 432 520.00 | 193 876.00 | | 432 520.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 826 513.00 | 694 650.00 | | 826 513.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 572 522.00 | 660 987.00 | | 572 522.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 225.00 | 152 628.00 | | 196 225.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 365.00 | 68 127.00 | | 132 365.00 |
EA Autres dettes | 14 165.00 | 10 489.00 | | 14 165.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 741 790.00 | 1 586 881.00 | | 1 741 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 189 310.00 | 1 780 757.00 | | 2 189 310.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 011 733.00 | |
FG Production vendue services | | | 6 201.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 017 935.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 188 741.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 681.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 229 357.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 473 633.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 246.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 660 852.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 492.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 384 536.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 186.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 133 204.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 15 000.00 | |
GE Autres charges | | | 123 893.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 822 550.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 406 807.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 966.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 966.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 387 840.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 79 200.00 | | | 79 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 79 200.00 | | | 79 200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 78 396.00 | 29 440.00 | | 78 396.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 308 557.00 | 1 717 538.00 | | 2 308 557.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 919 912.00 | 1 594 286.00 | | 1 919 912.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 388 644.00 | 123 252.00 | | 388 644.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 282 179.00 | 133 204.00 | | 282 179.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 282 179.00 | 133 204.00 | | 282 179.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 15 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 15 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 300 750.00 | 80 750.00 | 220 000.00 | 300 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 225.00 | 196 225.00 | | 196 225.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 365.00 | 132 365.00 | | 132 365.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 285 937.00 | 285 937.00 | | 285 937.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
UX Autres créances clients | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 826 513.00 | 286 658.00 | 345 727.00 | 826 513.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 148 137.00 | | | 148 137.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 409.00 | 56 409.00 | | 56 409.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 179.00 | 5 179.00 | | 5 179.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 960.00 | 61 960.00 | 20 000.00 | 81 960.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 741 790.00 | 981 935.00 | 565 727.00 | 1 741 790.00 |