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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 12 746.00 | 12 746.00 | | 12 746.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 120 226.00 | 5 070 746.00 | 2 049 480.00 | 7 120 226.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 406 809.00 | | 4 406 809.00 | 4 406 809.00 |
CF Disponibilités | 142 561.00 | | 142 561.00 | 142 561.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 549 370.00 | | 4 549 370.00 | 4 549 370.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 669 596.00 | 5 070 746.00 | 6 598 850.00 | 11 669 596.00 |
CU Autres participations | 7 107 480.00 | 5 058 000.00 | 2 049 480.00 | 7 107 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 505 480.00 | 6 505 480.00 | | 6 505 480.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 151.00 | 14 919.00 | | 15 151.00 |
DG Autres réserves | 47 878.00 | 283 464.00 | | 47 878.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 833.00 | 4 646.00 | | -24 833.00 |
DL TOTAL (I) | 6 543 676.00 | 6 808 509.00 | | 6 543 676.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 132.00 | 132.00 | | 30 132.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 344.00 | 1 236.00 | | 1 344.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 698.00 | 2 071.00 | | 23 698.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 174.00 | 3 439.00 | | 55 174.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 598 850.00 | 6 811 948.00 | | 6 598 850.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 174.00 | 3 439.00 | | 55 174.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 767.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 040.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 724.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 531.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -44 531.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 174.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 11 765.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 939.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34 939.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 592.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 241.00 | 3 267.00 | | 15 241.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 939.00 | 27 047.00 | | 34 939.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 59 772.00 | 22 400.00 | | 59 772.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 833.00 | 4 646.00 | | -24 833.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 070 746.00 | | | 5 070 746.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 070 746.00 | | | 5 070 746.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 070 746.00 | | | 5 070 746.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 344.00 | 1 344.00 | | 1 344.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 698.00 | 23 698.00 | | 23 698.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 132.00 | 30 132.00 | | 30 132.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 746.00 | 12 746.00 | | 12 746.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 746.00 | 12 746.00 | | 12 746.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 174.00 | 55 174.00 | | 55 174.00 |