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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 900 000.00 | | 900 000.00 | 900 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 162 943.00 | 56 511.00 | 106 432.00 | 162 943.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 221 897.00 | 100 551.00 | 121 345.00 | 221 897.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 258.00 | | 10 258.00 | 10 258.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 295 299.00 | 157 062.00 | 1 138 236.00 | 1 295 299.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 324.00 | | 8 324.00 | 8 324.00 |
BT Marchandises | 413.00 | | 413.00 | 413.00 |
BZ Autres créances | 20 108.00 | | 20 108.00 | 20 108.00 |
CF Disponibilités | 447 453.00 | | 447 453.00 | 447 453.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 398.00 | | 10 398.00 | 10 398.00 |
CJ TOTAL (II) | 486 698.00 | | 486 698.00 | 486 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 781 998.00 | 157 062.00 | 1 624 935.00 | 1 781 998.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 009 000.00 | 1 009 000.00 | | 1 009 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 548.00 | | | 5 548.00 |
DH Report à nouveau | 21 259.00 | -39 161.00 | | 21 259.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 443.00 | 110 969.00 | | 103 443.00 |
DL TOTAL (I) | 1 139 250.00 | 1 080 807.00 | | 1 139 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 749.00 | 183 028.00 | | 151 749.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153 226.00 | 152 843.00 | | 153 226.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 464.00 | 99 595.00 | | 69 464.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 247.00 | 62 213.00 | | 111 247.00 |
EC TOTAL (IV) | 485 685.00 | 497 679.00 | | 485 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 624 936.00 | 1 578 487.00 | | 1 624 936.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 275 402.00 | | 19 898.00 | 1 275 402.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 458.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 295 300.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 900 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 384 842.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 365 702.00 | | 19 140.00 | 365 702.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 700.00 | | 758.00 | 9 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 623.00 | 56 440.00 | | 100 623.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 623.00 | 56 440.00 | | 100 623.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 464.00 | 69 464.00 | | 69 464.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 719.00 | 63 719.00 | | 63 719.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 506.00 | 25 506.00 | | 25 506.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 283.00 | 12 283.00 | | 12 283.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 258.00 | | 10 258.00 | 10 258.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
VB T. V. A. | 9 702.00 | 9 702.00 | | 9 702.00 |
VC Groupe et associés | 3 768.00 | 3 768.00 | | 3 768.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 151 749.00 | 32 518.00 | 119 230.00 | 151 749.00 |
VI Groupe et associés | 153 226.00 | 153 226.00 | | 153 226.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 738.00 | 9 738.00 | | 9 738.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 003.00 | 6 003.00 | | 6 003.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 398.00 | 10 398.00 | | 10 398.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 765.00 | 30 507.00 | 10 258.00 | 40 765.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 485 685.00 | 366 455.00 | 119 230.00 | 485 685.00 |