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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 34 940.00 | | 34 940.00 | 34 940.00 |
028 Immobilisations corporelles | 33 772.00 | 10 430.00 | 23 341.00 | 33 772.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 68 712.00 | 10 430.00 | 58 281.00 | 68 712.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 15 600.00 | | 15 600.00 | 15 600.00 |
060 Stock marchandises | 4 880.00 | | 4 880.00 | 4 880.00 |
072 Créances – Autres | 27 690.00 | | 27 690.00 | 27 690.00 |
084 Disponibilités | 23 045.00 | | 23 045.00 | 23 045.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 615.00 | | 2 615.00 | 2 615.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 73 830.00 | | 73 830.00 | 73 830.00 |
110 Total général Actif | 142 542.00 | 10 430.00 | 132 112.00 | 142 542.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 29 113.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 075.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 37 288.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 33 359.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 619.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 621.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 845.00 | |
176 Total des dettes | | | 94 823.00 | |
180 Total général Passif | | | 132 112.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 269.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 10.00 | | | 10.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 318 278.00 | | | 318 278.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
230 Autres produits | -873.00 | | | -873.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 377 415.00 | | | 377 415.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 209 242.00 | | | 209 242.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 444.00 | | | -4 444.00 |
242 Autres charges externes. | 45 625.00 | | | 45 625.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 047.00 | | | 1 047.00 |
250 Rémunérations du personnel | 88 746.00 | | | 88 746.00 |
252 Charges sociales | 22 772.00 | | | 22 772.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 034.00 | | | 5 034.00 |
262 Autres charges | 1 193.00 | | | 1 193.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 369 215.00 | | | 369 215.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 200.00 | | | 8 200.00 |
290 Produits exceptionnels | 207.00 | | | 207.00 |
294 Charges financières | 1 061.00 | | | 1 061.00 |
300 Charges exceptionnelles | 270.00 | | | 270.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 075.00 | | | 7 075.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 8 722.00 | | | 8 722.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 547.00 | | | 2 547.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 57 443.00 | | | 57 443.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 269.00 | | | 11 269.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 37 815.00 | | | 37 815.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 52 621.00 | | | 52 621.00 |