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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 717.00 | 757.00 | 1 960.00 | 2 717.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 006.00 | 2 468.00 | 30 537.00 | 33 006.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 580 000.00 | | 3 580 000.00 | 3 580 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 628.00 | | 37 628.00 | 37 628.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 653 353.00 | 3 225.00 | 3 650 127.00 | 3 653 353.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 668 992.00 | 1 650.00 | 667 341.00 | 668 992.00 |
BZ Autres créances | 181 600.00 | | 181 600.00 | 181 600.00 |
CF Disponibilités | 176 110.00 | | 176 110.00 | 176 110.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 380.00 | | 34 380.00 | 34 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 061 082.00 | 1 650.00 | 1 059 432.00 | 1 061 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 714 436.00 | 4 876.00 | 4 709 559.00 | 4 714 436.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 219 851.00 | | | 219 851.00 |
DH Report à nouveau | | -3 209.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 824 721.00 | 233 060.00 | | 824 721.00 |
DL TOTAL (I) | 1 154 572.00 | 329 851.00 | | 1 154 572.00 |
DP Provisions pour risques | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 492 101.00 | 195 615.00 | | 492 101.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 924 611.00 | 667 506.00 | | 924 611.00 |
EA Autres dettes | 2 131 274.00 | 1 748 960.00 | | 2 131 274.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 547 986.00 | 2 612 083.00 | | 3 547 986.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 709 559.00 | 2 941 934.00 | | 4 709 559.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 547 986.00 | 2 612 083.00 | | 3 547 986.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 011 408.00 | | 6 011 408.00 | 6 011 408.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 011 408.00 | | 6 011 408.00 | 6 011 408.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 215 917.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 227 334.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 359.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 031 335.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 172 654.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 092 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 297 504.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 545.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 650.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 000.00 | |
GE Autres charges | | | 271 506.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 903 556.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 323 778.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 26 703.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 703.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 746.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 746.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 956.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 349 734.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 215 917.00 | | | 215 917.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 120 665.00 | 19 773.00 | | 120 665.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 852.00 | | | 1 852.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 852.00 | | | 1 852.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 647.00 | | | 2 647.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 167 581.00 | 42 851.00 | | 167 581.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 360 080.00 | 107 298.00 | | 360 080.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 258 538.00 | 1 025 568.00 | | 6 258 538.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 433 816.00 | 792 507.00 | | 5 433 816.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 824 721.00 | 233 060.00 | | 824 721.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 587 517.00 | | 2 070 091.00 | 1 587 517.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 617 628.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 255.00 | 3 653 353.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 255.00 | 35 724.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 517.00 | | 32 462.00 | 7 517.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 580 000.00 | | 2 037 628.00 | 1 580 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83.00 | 5 545.00 | 2 403.00 | 83.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83.00 | 5 545.00 | 2 403.00 | 83.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 7 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 1 650.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 650.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 8 650.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 650.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 492 101.00 | 492 101.00 | | 492 101.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 499 609.00 | 499 609.00 | | 499 609.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 364 785.00 | 364 785.00 | | 364 785.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 740 992.00 | 1 740 992.00 | | 1 740 992.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 580 000.00 | | 3 580 000.00 | 3 580 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 628.00 | | 37 628.00 | 37 628.00 |
UX Autres créances clients | 668 992.00 | 668 992.00 | | 668 992.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 39 293.00 | 39 293.00 | | 39 293.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 376.00 | 11 376.00 | | 11 376.00 |
VB T. V. A. | 95 958.00 | 95 958.00 | | 95 958.00 |
VC Groupe et associés | 15 581.00 | 15 581.00 | | 15 581.00 |
VI Groupe et associés | 390 281.00 | 390 281.00 | | 390 281.00 |
VP Divers | 1 987.00 | 1 987.00 | | 1 987.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 214.00 | 60 214.00 | | 60 214.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 403.00 | 17 403.00 | | 17 403.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 380.00 | 34 380.00 | | 34 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 502 601.00 | 884 972.00 | 3 617 628.00 | 4 502 601.00 |
VW T.V.A. | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 547 986.00 | 3 547 986.00 | | 3 547 986.00 |