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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 125.00 | 13 415.00 | 25 710.00 | 39 125.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 270.00 | 20 388.00 | 58 882.00 | 79 270.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 965.00 | 14 188.00 | 22 776.00 | 36 965.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 846.00 | | 21 846.00 | 21 846.00 |
BJ TOTAL (I) | 177 206.00 | 47 991.00 | 129 214.00 | 177 206.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 499.00 | | 1 499.00 | 1 499.00 |
BT Marchandises | 547 942.00 | | 547 942.00 | 547 942.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 410.00 | | 410.00 | 410.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 150.00 | | 75 150.00 | 75 150.00 |
BZ Autres créances | 91 449.00 | | 91 449.00 | 91 449.00 |
CF Disponibilités | 1 679 236.00 | | 1 679 236.00 | 1 679 236.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 221.00 | | 1 221.00 | 1 221.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 396 906.00 | | 2 396 906.00 | 2 396 906.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 574 112.00 | 47 991.00 | 2 526 121.00 | 2 574 112.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000 000.00 | | | 5 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 563 078.00 | | | -1 563 078.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 288 466.00 | | | -1 288 466.00 |
DL TOTAL (I) | 2 148 456.00 | | | 2 148 456.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 524.00 | | | 69 524.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 307 029.00 | | | 307 029.00 |
EA Autres dettes | 1 111.00 | | | 1 111.00 |
EC TOTAL (IV) | 377 665.00 | | | 377 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 526 121.00 | | | 2 526 121.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 377 665.00 | | | 377 665.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -425.00 | 220 410.00 | 219 985.00 | -425.00 |
FG Production vendue services | | 85 050.00 | 85 050.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | -425.00 | 305 460.00 | 305 035.00 | -425.00 |
FQ Autres produits | | | 122.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 305 157.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 440 879.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -247 206.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 621.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 499.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 451 796.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 581.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 659 911.00 | |
FZ Charges sociales | | | 281 299.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 351.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 635 742.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 330 585.00 | |
GN Différences positives de change | | | 188.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 188.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 68.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 68.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 120.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 330 465.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 740.00 | | | 1 740.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 740.00 | | | 1 740.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 740.00 | | | -1 740.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -43 739.00 | | | -43 739.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 305 345.00 | | | 305 345.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 593 811.00 | | | 1 593 811.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 288 466.00 | | | -1 288 466.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 145 742.00 | | 35 064.00 | 145 742.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 600.00 | 21 846.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 600.00 | 177 206.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 125.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 116 235.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 430.00 | | 24 695.00 | 14 430.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 819.00 | | 3 416.00 | 112 819.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 493.00 | | 6 952.00 | 18 493.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 640.00 | 28 351.00 | | 19 640.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 432.00 | 10 984.00 | | 2 432.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 209.00 | 17 367.00 | | 17 209.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 524.00 | 69 524.00 | | 69 524.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 128 207.00 | 128 207.00 | | 128 207.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 159 543.00 | 159 543.00 | | 159 543.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 111.00 | 1 111.00 | | 1 111.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 846.00 | | 21 846.00 | 21 846.00 |
UX Autres créances clients | 75 150.00 | 75 150.00 | | 75 150.00 |
VB T. V. A. | 21 950.00 | 21 950.00 | | 21 950.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 739.00 | 43 739.00 | | 43 739.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 749.00 | 10 749.00 | | 10 749.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 279.00 | 19 279.00 | | 19 279.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 011.00 | 15 011.00 | | 15 011.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 221.00 | 1 221.00 | | 1 221.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 665.00 | 167 820.00 | 21 846.00 | 189 665.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 377 665.00 | 377 665.00 | | 377 665.00 |