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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 497.00 | 131.00 | 366.00 | 497.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 095.00 | 8 595.00 | 19 500.00 | 28 095.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 784.00 | 8 725.00 | 25 059.00 | 33 784.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 068 243.00 | | 1 068 243.00 | 1 068 243.00 |
BZ Autres créances | 5 621.00 | | 5 621.00 | 5 621.00 |
CF Disponibilités | 39 399.00 | | 39 399.00 | 39 399.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 113 263.00 | | 1 113 263.00 | 1 113 263.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 147 047.00 | 8 725.00 | 1 138 321.00 | 1 147 047.00 |
CP Parts à moins d’un an | 40.00 | | | 40.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
DG Autres réserves | 1 632.00 | 1 632.00 | | 1 632.00 |
DH Report à nouveau | -284 680.00 | | | -284 680.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 332 307.00 | -284 680.00 | | 332 307.00 |
DL TOTAL (I) | 50 345.00 | -281 962.00 | | 50 345.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 000.00 | 154 000.00 | | 160 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 6 138.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 933.00 | 22 382.00 | | 21 933.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 256 851.00 | 39 361.00 | | 256 851.00 |
EA Autres dettes | 649 192.00 | 143 000.00 | | 649 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 087 976.00 | 364 881.00 | | 1 087 976.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 138 321.00 | 82 919.00 | | 1 138 321.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 087 976.00 | 158 743.00 | | 1 087 976.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 703.00 | | 21 991.00 | 25 703.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 40.00 | 193.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 910.00 | 33 784.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 497.00 | 497.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 373.00 | 33 095.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 497.00 | | 497.00 | 497.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 166.00 | | 21 301.00 | 25 166.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40.00 | | 193.00 | 40.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 359.00 | 5 385.00 | 19.00 | 3 359.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 82.00 | 49.00 | | 82.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 278.00 | 5 336.00 | 19.00 | 3 278.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 933.00 | 21 933.00 | | 21 933.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 739.00 | 42 739.00 | | 42 739.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 531.00 | 34 531.00 | | 34 531.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 649 192.00 | 649 192.00 | | 649 192.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
UX Autres créances clients | 1 068 243.00 | 1 068 243.00 | | 1 068 243.00 |
VB T. V. A. | 5 621.00 | 5 621.00 | | 5 621.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 154 000.00 | | | 154 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 172.00 | 1 172.00 | | 1 172.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 073 904.00 | 1 073 904.00 | | 1 073 904.00 |
VW T.V.A. | 178 409.00 | 178 409.00 | | 178 409.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 087 976.00 | 1 087 976.00 | | 1 087 976.00 |