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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 3 567.00 | 911.00 | 2 655.00 | 3 567.00 |
040 Immobilisations financières | 1 303.00 | | 1 303.00 | 1 303.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 4 870.00 | 911.00 | 3 958.00 | 4 870.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 34 440.00 | | 34 440.00 | 34 440.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 458.00 | | 2 458.00 | 2 458.00 |
072 Créances – Autres | 6 258.00 | | 6 258.00 | 6 258.00 |
084 Disponibilités | 2 498.00 | | 2 498.00 | 2 498.00 |
092 Charges constatées d’avance | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 46 455.00 | | 46 455.00 | 46 455.00 |
110 Total général Actif | 51 325.00 | 911.00 | 50 413.00 | 51 325.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 5 017.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 660.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 981.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 16 859.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 022.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 971.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 531.00 | |
176 Total des dettes | | | 33 554.00 | |
180 Total général Passif | | | 50 413.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 682.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 124 647.00 | | | 124 647.00 |
222 Production stockée | 30 033.00 | | | 30 033.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 13 266.00 | | | 13 266.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 167 947.00 | | | 167 947.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 17 436.00 | | | 17 436.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 780.00 | | | 2 780.00 |
242 Autres charges externes. | 46 762.00 | | | 46 762.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 219.00 | | | 219.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 161.00 | | | 1 161.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6 613.00 | | | 6 613.00 |
250 Rémunérations du personnel | 78 065.00 | | | 78 065.00 |
252 Charges sociales | 10 351.00 | | | 10 351.00 |
254 Dotations aux amortissements | 639.00 | | | 639.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 157 197.00 | | | 157 197.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 749.00 | | | 10 749.00 |
294 Charges financières | 160.00 | | | 160.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 588.00 | | | 1 588.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 981.00 | | | 7 981.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 882.00 | | | 882.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 3 188.00 | | | 3 188.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 682.00 | | | 1 682.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 733.00 | | | 21 733.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 373.00 | | | 13 373.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |