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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 433.00 | 11 830.00 | 8 603.00 | 20 433.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 599.00 | 18 064.00 | 3 535.00 | 21 599.00 |
BH Autres immobilisations financières | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 274.00 | 29 894.00 | 12 380.00 | 42 274.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 686.00 | | 1 686.00 | 1 686.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
CF Disponibilités | 94 652.00 | | 94 652.00 | 94 652.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 96 369.00 | | 96 369.00 | 96 369.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 138 643.00 | 29 894.00 | 108 748.00 | 138 643.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1.00 | | | 1.00 |
CU Autres participations | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 11 857.00 | 31 743.00 | | 11 857.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 336.00 | -19 887.00 | | -22 336.00 |
DL TOTAL (I) | -9 379.00 | 12 957.00 | | -9 379.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 079.00 | 110 942.00 | | 107 079.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3.00 | | | 3.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 10 732.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 516.00 | 5 240.00 | | 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 530.00 | 33 399.00 | | 10 530.00 |
EC TOTAL (IV) | 118 128.00 | 160 313.00 | | 118 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 108 748.00 | 173 270.00 | | 108 748.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 107 079.00 | | | 107 079.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3.00 | | | 3.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 698.00 | 7 960.00 | 1 763.00 | 23 698.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 698.00 | 7 960.00 | 1 763.00 | 23 698.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 530.00 | 10 530.00 | | 10 530.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
UT Autres immobilisations financières | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
UX Autres créances clients | 1 686.00 | 1 686.00 | | 1 686.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 079.00 | | | 107 079.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1.00 | | | 1.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 848.00 | 1 686.00 | 162.00 | 1 848.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 128.00 | 11 049.00 | | 118 128.00 |