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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 279 060.00 | | 279 060.00 | 279 060.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 596.00 | 10 423.00 | 15 173.00 | 25 596.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 414 519.00 | 104 646.00 | 309 873.00 | 414 519.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 726.00 | | 30 726.00 | 30 726.00 |
BJ TOTAL (I) | 749 900.00 | 115 069.00 | 634 832.00 | 749 900.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 7 948.00 | | 7 948.00 | 7 948.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 872.00 | | 104 872.00 | 104 872.00 |
BZ Autres créances | 435 361.00 | | 435 361.00 | 435 361.00 |
CF Disponibilités | 197 542.00 | | 197 542.00 | 197 542.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 745 724.00 | | 745 724.00 | 745 724.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 495 624.00 | 115 069.00 | 1 380 556.00 | 1 495 624.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30 726.00 | | | 30 726.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 084.00 | 3 084.00 | | 3 084.00 |
DH Report à nouveau | 78 964.00 | 58 602.00 | | 78 964.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 198.00 | 20 363.00 | | 105 198.00 |
DL TOTAL (I) | 188 247.00 | 83 049.00 | | 188 247.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 794 301.00 | 844 859.00 | | 794 301.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 074.00 | 99 250.00 | | 99 074.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 785.00 | 233 325.00 | | 200 785.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 569.00 | 88 345.00 | | 97 569.00 |
EA Autres dettes | 580.00 | | | 580.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 192 309.00 | 1 265 779.00 | | 1 192 309.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 380 556.00 | 1 348 828.00 | | 1 380 556.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 933 597.00 | 1 265 779.00 | | 933 597.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 363.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 94 839.00 | | 94 839.00 | 94 839.00 |
FD Production vendue biens | 1 350 472.00 | | 1 350 472.00 | 1 350 472.00 |
FG Production vendue services | 88 311.00 | | 88 311.00 | 88 311.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 533 621.00 | | 1 533 621.00 | 1 533 621.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 109 109.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 106 550.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 838.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 751 119.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 35 820.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 608.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 385 011.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 674.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 449 737.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 668.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 663 529.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 534.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 243.00 | |
GE Autres charges | | | 9 377.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 633 202.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 117 917.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 819.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 819.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 819.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 109 097.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 956.00 | 1 425.00 | | 956.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 956.00 | 1 425.00 | | 956.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -956.00 | -1 425.00 | | -956.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 943.00 | -2 460.00 | | 2 943.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 751 119.00 | 1 773 253.00 | | 1 751 119.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 645 921.00 | 1 752 891.00 | | 1 645 921.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 198.00 | 20 363.00 | | 105 198.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 640 569.00 | | 112 631.00 | 640 569.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 726.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 300.00 | 749 900.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 279 060.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 300.00 | 440 115.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 279 060.00 | | | 279 060.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 330 784.00 | | 112 631.00 | 330 784.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 726.00 | | | 30 726.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 825.00 | 73 901.00 | 28 658.00 | 69 825.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 825.00 | 73 901.00 | 28 658.00 | 69 825.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 785.00 | 200 785.00 | | 200 785.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 606.00 | 38 606.00 | | 38 606.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 544.00 | 41 544.00 | | 41 544.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 813.00 | 813.00 | | 813.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 726.00 | 30 726.00 | | 30 726.00 |
UX Autres créances clients | 104 872.00 | 104 872.00 | | 104 872.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 924.00 | 924.00 | | 924.00 |
VB T. V. A. | 36 038.00 | 36 038.00 | | 36 038.00 |
VC Groupe et associés | 292 697.00 | 292 697.00 | | 292 697.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 794 301.00 | 535 589.00 | 258 712.00 | 794 301.00 |
VI Groupe et associés | 99 074.00 | 99 074.00 | | 99 074.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 991.00 | | | 29 991.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 186.00 | | | 80 186.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 523.00 | 8 523.00 | | 8 523.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 105 703.00 | 105 703.00 | | 105 703.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 570 959.00 | 570 959.00 | | 570 959.00 |
VW T.V.A. | 8 083.00 | 8 083.00 | | 8 083.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 192 309.00 | 933 597.00 | 258 712.00 | 1 192 309.00 |