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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 999.00 | 173.00 | 6 826.00 | 6 999.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 47 191.00 | 14 428.00 | 32 763.00 | 47 191.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 075 190.00 | 19 601.00 | 1 055 588.00 | 1 075 190.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 820.00 | | 14 820.00 | 14 820.00 |
BZ Autres créances | 23 824.00 | | 23 824.00 | 23 824.00 |
CF Disponibilités | 160 617.00 | | 160 617.00 | 160 617.00 |
CJ TOTAL (II) | 199 261.00 | | 199 261.00 | 199 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 274 451.00 | 19 601.00 | 1 254 849.00 | 1 274 451.00 |
CU Autres participations | 1 021 000.00 | 5 000.00 | 1 016 000.00 | 1 021 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 001 000.00 | 1 001 000.00 | | 1 001 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 453.00 | 7 577.00 | | 8 453.00 |
DG Autres réserves | 147 942.00 | 131 307.00 | | 147 942.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 831.00 | 17 511.00 | | 85 831.00 |
DL TOTAL (I) | 1 243 227.00 | 1 157 395.00 | | 1 243 227.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69.00 | 115.00 | | 69.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 244.00 | 4 034.00 | | 2 244.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 270.00 | 4 035.00 | | 4 270.00 |
EA Autres dettes | 5 040.00 | | | 5 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 623.00 | 8 185.00 | | 11 623.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 254 849.00 | 1 165 581.00 | | 1 254 849.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 155 400.00 | | 155 400.00 | 155 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 155 400.00 | | 155 400.00 | 155 400.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 600.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 156 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 006.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 450.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 141 888.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 173.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 153 518.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 481.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 19 171.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 119 171.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 19 428.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 428.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 99 743.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 224.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 600.00 | 3 000.00 | | 600.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 898.00 | | | 2 898.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 800.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 898.00 | 8 800.00 | | 2 898.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 121.00 | | | 121.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 000.00 | 8 800.00 | | 1 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 171.00 | | | 18 171.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 292.00 | 8 800.00 | | 19 292.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 393.00 | | | -16 393.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 278 069.00 | 193 223.00 | | 278 069.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 192 238.00 | 175 712.00 | | 192 238.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 831.00 | 17 511.00 | | 85 831.00 |