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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 594 000.00 | | 594 000.00 | 594 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 157 000.00 | 4 549 000.00 | 3 609 000.00 | 8 157 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 948 000.00 | 1 516 000.00 | 2 432 000.00 | 3 948 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 000.00 | | 43 000.00 | 43 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 742 000.00 | 6 065 000.00 | 6 677 000.00 | 12 742 000.00 |
BN En cours de production de biens | 2 885 000.00 | | 2 885 000.00 | 2 885 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 353 000.00 | 2 000.00 | 3 351 000.00 | 3 353 000.00 |
BZ Autres créances | 1 917 000.00 | | 1 917 000.00 | 1 917 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
CF Disponibilités | 499 000.00 | | 499 000.00 | 499 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 656 000.00 | 2 000.00 | 8 654 000.00 | 8 656 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 398 000.00 | 6 067 000.00 | 15 331 000.00 | 21 398 000.00 |
CU Autres participations | 4 059 022.00 | 175 033.00 | 3 883 989.00 | 4 059 022.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 145 000.00 | 2 145 000.00 | | 2 145 000.00 |
DG Autres réserves | 451 000.00 | 311 000.00 | | 451 000.00 |
DH Report à nouveau | -454 921.00 | -290 047.00 | | -454 921.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -189 155.00 | -164 874.00 | | -189 155.00 |
DL TOTAL (I) | 2 635 000.00 | 2 499 000.00 | | 2 635 000.00 |
DO TOTAL (II) | -455 000.00 | -290 000.00 | | -455 000.00 |
DP Provisions pour risques | 788 000.00 | 701 000.00 | | 788 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 788 000.00 | 1 350 000.00 | | 788 000.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 1 990 000.00 | 1 990 000.00 | | 1 990 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 267 000.00 | 108 000.00 | | 267 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 056 000.00 | 7 980 000.00 | | 7 056 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 952 000.00 | 4 474 000.00 | | 1 952 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 100.00 | 225 476.00 | | 178 100.00 |
EA Autres dettes | 2 835 000.00 | 2 295 000.00 | | 2 835 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 110 000.00 | 14 857 000.00 | | 12 110 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 331 000.00 | 18 613 000.00 | | 15 331 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 373 387.00 | 466 419.00 | | 373 387.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 39 000.00 | 43 000.00 | | 39 000.00 |
P3 TOTAL PASSIF | -455 000.00 | -290 000.00 | | -455 000.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 254 000.00 | 197 000.00 | | 254 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 254 000.00 | 197 000.00 | | 254 000.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | | 649 000.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 15 267 000.00 | |
FG Production vendue services | 625 000.00 | | 625 000.00 | 625 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 15 267 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 999.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 354 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 621 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 644 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 099 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 116 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 386 526.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 153 000.00 | |
GE Autres charges | | | 23 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 587 017.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 552 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 193 525.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54 648.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 425 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -248 173.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 175 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 21 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 000.00 | 26 000.00 | | 1 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 79 000.00 | 11 000.00 | | 79 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 646 035.00 | 647 587.00 | | 646 035.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 835 190.00 | 812 461.00 | | 835 190.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -189 155.00 | -164 874.00 | | -189 155.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | | 30 000.00 | | |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 96 000.00 | 148 000.00 | | 96 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 96 000.00 | 118 000.00 | | 96 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 57 000.00 | 75 000.00 | | 57 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 39 000.00 | 43 000.00 | | 39 000.00 |
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| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 004.00 | 50 029.00 | | 125 004.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 004.00 | 50 029.00 | | 125 004.00 |
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| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 306 709.00 | 143 496.00 | | 306 709.00 |
7C TOTAL GENERAL | 306 709.00 | 143 496.00 | | 306 709.00 |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 1 990 000.00 | | 1 990 000.00 | 1 990 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 865.00 | 24 865.00 | | 24 865.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 733.00 | 82 733.00 | | 82 733.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 752.00 | 53 752.00 | | 53 752.00 |
UX Autres créances clients | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VB T. V. A. | 3 645.00 | 3 645.00 | | 3 645.00 |
VC Groupe et associés | 232 696.00 | 232 696.00 | | 232 696.00 |
VI Groupe et associés | 170 422.00 | 170 422.00 | | 170 422.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 175 201.00 | 175 201.00 | | 175 201.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 472.00 | 10 472.00 | | 10 472.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 423 542.00 | 423 542.00 | | 423 542.00 |
VW T.V.A. | 31 143.00 | 31 143.00 | | 31 143.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 363 387.00 | 373 387.00 | 1 990 000.00 | 2 363 387.00 |