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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 11 750.00 | 2 296.00 | 9 454.00 | 11 750.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 46 750.00 | 2 296.00 | 44 454.00 | 46 750.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 151.00 | | 1 151.00 | 1 151.00 |
060 Stock marchandises | 802.00 | | 802.00 | 802.00 |
072 Créances – Autres | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
084 Disponibilités | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 7 122.00 | | 7 122.00 | 7 122.00 |
110 Total général Actif | 53 872.00 | 2 296.00 | 51 576.00 | 53 872.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -10 981.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 103.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -7 878.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 924.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 52 298.00 | | |
172 Autres dettes | | | 55 530.00 | |
176 Total des dettes | | | 59 454.00 | |
180 Total général Passif | | | 51 576.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 750.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 102 330.00 | | | 102 330.00 |
230 Autres produits | 1 862.00 | | | 1 862.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 104 192.00 | | | 104 192.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 873.00 | | | 2 873.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -271.00 | | | -271.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 29 065.00 | | | 29 065.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 808.00 | | | 808.00 |
242 Autres charges externes. | 40 001.00 | | | 40 001.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 723.00 | | | 2 723.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 779.00 | | | 6 779.00 |
250 Rémunérations du personnel | 17 542.00 | | | 17 542.00 |
252 Charges sociales | 3 571.00 | | | 3 571.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 713.00 | | | 1 713.00 |
262 Autres charges | 8.00 | | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 102 089.00 | | | 102 089.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 103.00 | | | 2 103.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 103.00 | | | 2 103.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 995.00 | | | 10 995.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 844.00 | | | 11 844.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |