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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 290.00 | 4 981.00 | 10 308.00 | 15 290.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 820.00 | 9 117.00 | 35 703.00 | 44 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 110.00 | 14 098.00 | 46 011.00 | 60 110.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 211 225.00 | | 211 225.00 | 211 225.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 242 155.00 | | 242 155.00 | 242 155.00 |
BZ Autres créances | 16 292.00 | | 16 292.00 | 16 292.00 |
CF Disponibilités | 295 313.00 | | 295 313.00 | 295 313.00 |
CH Charges constatées d’avance | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
CJ TOTAL (II) | 765 517.00 | | 765 517.00 | 765 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 825 628.00 | 14 098.00 | 811 529.00 | 825 628.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 293 470.00 | | | 293 470.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 185.00 | | | 175 185.00 |
DL TOTAL (I) | 474 156.00 | | | 474 156.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 502.00 | | | 13 502.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 604.00 | | | 16 604.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 188.00 | | | 21 188.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 230 913.00 | | | 230 913.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 902.00 | | | 54 902.00 |
EA Autres dettes | 262.00 | | | 262.00 |
EC TOTAL (IV) | 337 373.00 | | | 337 373.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 811 529.00 | | | 811 529.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 308 574.00 | | | 308 574.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 133.00 | | 32 946.00 | 52 133.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 968.00 | 60 111.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 968.00 | 60 111.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 133.00 | | 32 946.00 | 52 133.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 971.00 | 9 128.00 | | 4 971.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 971.00 | 9 128.00 | | 4 971.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 230 913.00 | 230 913.00 | | 230 913.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 903.00 | 54 903.00 | | 54 903.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -262.00 | -262.00 | | -262.00 |
UX Autres créances clients | 242 156.00 | 242 156.00 | | 242 156.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 503.00 | 5 892.00 | 7 610.00 | 13 503.00 |
VI Groupe et associés | 16 604.00 | 16 604.00 | | 16 604.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 292.00 | 16 292.00 | | 16 292.00 |
VS Charges constatées d’avance | 531.00 | 531.00 | | 531.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 258 979.00 | 258 979.00 | | 258 979.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 316 185.00 | 308 575.00 | 7 610.00 | 316 185.00 |