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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 143.00 | 762.00 | 381.00 | 1 143.00 |
BD Autres titres immobilisés | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 087 171.00 | 762.00 | 1 086 409.00 | 1 087 171.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 185 846.00 | | 185 846.00 | 185 846.00 |
CF Disponibilités | 29 829.00 | | 29 829.00 | 29 829.00 |
CJ TOTAL (II) | 215 676.00 | | 215 676.00 | 215 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 302 847.00 | 762.00 | 1 302 084.00 | 1 302 847.00 |
CU Autres participations | 1 085 968.00 | | 1 085 968.00 | 1 085 968.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 75 066.00 | | | 75 066.00 |
DH Report à nouveau | | -61 183.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 420.00 | 136 348.00 | | 42 420.00 |
DL TOTAL (I) | 118 586.00 | 76 166.00 | | 118 586.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 711 035.00 | 816 973.00 | | 711 035.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 426 060.00 | 413 019.00 | | 426 060.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 200.00 | 12 889.00 | | 12 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 204.00 | 35 998.00 | | 34 204.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 183 499.00 | 1 278 879.00 | | 1 183 499.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 302 084.00 | 1 355 045.00 | | 1 302 084.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 615 636.00 | 606 169.00 | | 615 636.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 087 171.00 | | | 1 087 171.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 086 028.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 087 171.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 143.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 143.00 | | | 1 143.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 086 028.00 | | | 1 086 028.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 200.00 | 12 200.00 | | 12 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 204.00 | 22 204.00 | | 22 204.00 |
VB T. V. A. | 6 246.00 | 6 246.00 | | 6 246.00 |
VC Groupe et associés | 179 600.00 | 179 600.00 | | 179 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 386.00 | 1 386.00 | | 1 386.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 709 649.00 | 141 786.00 | 567 862.00 | 709 649.00 |
VI Groupe et associés | 426 060.00 | 426 060.00 | | 426 060.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 846.00 | 185 846.00 | | 185 846.00 |
VW T.V.A. | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 183 499.00 | 615 636.00 | 567 862.00 | 1 183 499.00 |