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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 480 310.00 | | 480 310.00 | 480 310.00 |
AP Constructions | 165 000.00 | 25 346.00 | 139 654.00 | 165 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 594.00 | 472.00 | 2 122.00 | 2 594.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 390.00 | 14 502.00 | 76 889.00 | 91 390.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 110.00 | | 38 110.00 | 38 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 777 404.00 | 40 319.00 | 737 085.00 | 777 404.00 |
BT Marchandises | 134 189.00 | | 134 189.00 | 134 189.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 608.00 | | 16 608.00 | 16 608.00 |
BZ Autres créances | 77 541.00 | | 77 541.00 | 77 541.00 |
CF Disponibilités | 66 728.00 | | 66 728.00 | 66 728.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 818.00 | | 31 818.00 | 31 818.00 |
CJ TOTAL (II) | 326 884.00 | | 326 884.00 | 326 884.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 104 289.00 | 40 319.00 | 1 063 969.00 | 1 104 289.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 509.00 | | | 509.00 |
DH Report à nouveau | 4 581.00 | | | 4 581.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 874.00 | | | 28 874.00 |
DL TOTAL (I) | 113 964.00 | | | 113 964.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 555 313.00 | | | 555 313.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 720.00 | | | 30 720.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 299 475.00 | | | 299 475.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 997.00 | | | 63 997.00 |
EA Autres dettes | 501.00 | | | 501.00 |
EC TOTAL (IV) | 950 005.00 | | | 950 005.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 063 969.00 | | | 1 063 969.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 492 729.00 | | | 492 729.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 681 300.00 | | 1 681 300.00 | 1 681 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 681 300.00 | | 1 681 300.00 | 1 681 300.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 915.00 | |
FQ Autres produits | | | 54.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 692 268.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 970 204.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 25 189.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -30 239.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 243 650.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 911.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 177 757.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 664.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 530.00 | |
GE Autres charges | | | 125 024.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 618 690.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 579.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 320.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 320.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 871.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 871.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 871.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 708.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 915.00 | | | 10 915.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 99 917.00 | | | 99 917.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 182.00 | | | 5 182.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 182.00 | | | 21 182.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 365.00 | | | 33 365.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 600.00 | | | 17 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 965.00 | | | 50 965.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 784.00 | | | -29 784.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 051.00 | | | 7 051.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 713 450.00 | | | 1 713 450.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 684 576.00 | | | 1 684 576.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 874.00 | | | 28 874.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 728 186.00 | | 68 418.00 | 728 186.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 200.00 | 777 404.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 480 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 200.00 | 258 984.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 450 000.00 | | 30 310.00 | 450 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 258 170.00 | | 20 014.00 | 258 170.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 016.00 | | 18 094.00 | 20 016.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 389.00 | 28 530.00 | 1 600.00 | 13 389.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 389.00 | 28 530.00 | 1 600.00 | 13 389.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 299 475.00 | 299 475.00 | | 299 475.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 277.00 | 21 277.00 | | 21 277.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 537.00 | 18 537.00 | | 18 537.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 110.00 | | 38 110.00 | 38 110.00 |
UX Autres créances clients | 16 608.00 | 16 608.00 | | 16 608.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 427.00 | 5 427.00 | | 5 427.00 |
VB T. V. A. | 19 313.00 | 19 313.00 | | 19 313.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 555 313.00 | 98 037.00 | 405 137.00 | 555 313.00 |
VI Groupe et associés | 30 409.00 | 30 409.00 | | 30 409.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 771.00 | | | 96 771.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 119.00 | 4 119.00 | | 4 119.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 420.00 | 52 420.00 | | 52 420.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 818.00 | 31 818.00 | | 31 818.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 077.00 | 125 967.00 | 38 110.00 | 164 077.00 |
VW T.V.A. | 20 064.00 | 20 064.00 | | 20 064.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 950 005.00 | 492 729.00 | 405 137.00 | 950 005.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 411.00 | | | 17 411.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 78 688.00 | | | 78 688.00 |
ST Autres comptes | 48 502.00 | | | 48 502.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 100 092.00 | | | 100 092.00 |
YT Sous‐traitance | 16 368.00 | | | 16 368.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 911.00 | | | 19 911.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 321 109.00 | | | 321 109.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 204 031.00 | | | 204 031.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 243 650.00 | | | 243 650.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |