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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 024.00 | 26 337.00 | 71 687.00 | 98 024.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 040.00 | 3 265.00 | 7 775.00 | 11 040.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 064.00 | 29 602.00 | 85 462.00 | 115 064.00 |
BT Marchandises | | | | |
BZ Autres créances | 29 614.00 | | 29 614.00 | 29 614.00 |
CF Disponibilités | 22 840.00 | | 22 840.00 | 22 840.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 52 454.00 | | 52 454.00 | 52 454.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 167 518.00 | 29 602.00 | 137 916.00 | 167 518.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 36 518.00 | | | 36 518.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -111 925.00 | 36 518.00 | | -111 925.00 |
DL TOTAL (I) | -74 407.00 | 37 518.00 | | -74 407.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 539.00 | 83 050.00 | | 77 539.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22.00 | 20 344.00 | | 22.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 814.00 | 70 448.00 | | 79 814.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 282.00 | 37 229.00 | | 54 282.00 |
EA Autres dettes | 665.00 | 161.00 | | 665.00 |
EC TOTAL (IV) | 212 323.00 | 211 231.00 | | 212 323.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 137 916.00 | 248 749.00 | | 137 916.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 133 894.00 | 121 818.00 | | 133 894.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 382 190.00 | | 382 190.00 | 382 190.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 382 190.00 | | 382 190.00 | 382 190.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 350.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 147.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 414 692.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 133 554.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 41 734.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 662.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 025.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 183 149.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 733.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 769.00 | |
GE Autres charges | | | 1 322.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 522 947.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -108 255.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 520.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 520.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -520.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -108 775.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 147.00 | 3 392.00 | | 2 147.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 311.00 | 1 119.00 | | 1 311.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 150.00 | 11.00 | | 3 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 150.00 | 11.00 | | 3 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 150.00 | -11.00 | | -3 150.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 6 324.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 414 692.00 | 645 874.00 | | 414 692.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 526 617.00 | 609 356.00 | | 526 617.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -111 925.00 | 36 518.00 | | -111 925.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 064.00 | | | 115 064.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 115 064.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 109 064.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 064.00 | | | 109 064.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 833.00 | 13 769.00 | | 15 833.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 833.00 | 13 769.00 | | 15 833.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 814.00 | 79 814.00 | | 79 814.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 636.00 | 12 636.00 | | 12 636.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 098.00 | 39 098.00 | | 39 098.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 665.00 | 665.00 | | 665.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VB T. V. A. | 15 145.00 | 15 145.00 | | 15 145.00 |
VC Groupe et associés | 1 226.00 | 1 226.00 | | 1 226.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 177.00 | -1 244.00 | -5 179.00 | 77 177.00 |
VI Groupe et associés | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 777.00 | | | 5 777.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VP Divers | 6 685.00 | 6 685.00 | | 6 685.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 468.00 | 2 468.00 | | 2 468.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 558.00 | 3 558.00 | | 3 558.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 614.00 | 35 614.00 | | 35 614.00 |
VW T.V.A. | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 212 315.00 | 133 894.00 | -5 179.00 | 212 315.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 411.00 | 1 313.00 | | 1 411.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 247.00 | 10 217.00 | | 7 247.00 |
ST Autres comptes | 30 373.00 | 44 393.00 | | 30 373.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 042.00 | 35 210.00 | | 42 042.00 |
YW Taxe professionnelle | 614.00 | 564.00 | | 614.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 025.00 | 1 877.00 | | 2 025.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 56 828.00 | 94 069.00 | | 56 828.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 78 478.00 | 57 052.00 | | 78 478.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 79 662.00 | 89 820.00 | | 79 662.00 |