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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 720 748.00 | 28 399.00 | 1 692 349.00 | 1 720 748.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 720 748.00 | 28 399.00 | 1 692 349.00 | 1 720 748.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 924.00 | | 924.00 | 924.00 |
060 Stock marchandises | 61 762.00 | | 61 762.00 | 61 762.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 70 278.00 | | 70 278.00 | 70 278.00 |
072 Créances – Autres | 22 588.00 | | 22 588.00 | 22 588.00 |
084 Disponibilités | 24 673.00 | | 24 673.00 | 24 673.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 180 225.00 | | 180 225.00 | 180 225.00 |
110 Total général Actif | 1 900 973.00 | 28 399.00 | 1 872 573.00 | 1 900 973.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -8 844.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -135 117.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -43 961.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 795 414.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 50 677.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 63 306.00 | | |
172 Autres dettes | | | 70 444.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 916 535.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 872 573.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 714 898.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 714 898.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 662 760.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
422 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains | 12 300.00 | | | 12 300.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 1 689 454.00 | | | 1 689 454.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 12 578.00 | | | 12 578.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 6 416.00 | | | 6 416.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 224 223.00 | | | 224 223.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 720 748.00 | | | 1 720 748.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 224 223.00 | | | 224 223.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 347 590.00 | | | 347 590.00 |