| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 586.00 | 4 012.00 | 13 574.00 | 17 586.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 189 560.00 | 71 924.00 | 117 636.00 | 189 560.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 449 894.00 | 185 364.00 | 264 530.00 | 449 894.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 314.00 | | 10 314.00 | 10 314.00 |
BJ TOTAL (I) | 755 354.00 | 261 299.00 | 494 054.00 | 755 354.00 |
BT Marchandises | 19 996.00 | | 19 996.00 | 19 996.00 |
BZ Autres créances | 9 198.00 | | 9 198.00 | 9 198.00 |
CF Disponibilités | 67 645.00 | | 67 645.00 | 67 645.00 |
CH Charges constatées d’avance | 355.00 | | 355.00 | 355.00 |
CJ TOTAL (II) | 97 194.00 | | 97 194.00 | 97 194.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 852 547.00 | 261 299.00 | 591 248.00 | 852 547.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 314.00 | | | 10 314.00 |
CU Autres participations | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
DG Autres réserves | | 745.00 | | |
DH Report à nouveau | -113 492.00 | | | -113 492.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -173 281.00 | -124 237.00 | | -173 281.00 |
DL TOTAL (I) | -136 734.00 | 26 547.00 | | -136 734.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 646 590.00 | 590 644.00 | | 646 590.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6.00 | 982.00 | | 6.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 252.00 | 36 103.00 | | 45 252.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 134.00 | 31 877.00 | | 36 134.00 |
EA Autres dettes | | 841.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 792.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 727 982.00 | 664 240.00 | | 727 982.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 591 248.00 | 690 786.00 | | 591 248.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 727 982.00 | 664 240.00 | | 727 982.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 748 235.00 | | 7 119.00 | 748 235.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 314.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 755 354.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 97 586.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 639 453.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 586.00 | | | 97 586.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 632 769.00 | | 6 684.00 | 632 769.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 880.00 | | 434.00 | 17 880.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 848.00 | 90 451.00 | | 170 848.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 510.00 | 502.00 | | 3 510.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 338.00 | 89 949.00 | | 167 338.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 252.00 | 45 252.00 | | 45 252.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 935.00 | 5 935.00 | | 5 935.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 350.00 | 21 350.00 | | 21 350.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 314.00 | 10 314.00 | | 10 314.00 |
VB T. V. A. | 7 923.00 | 7 923.00 | | 7 923.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 646 590.00 | 646 590.00 | | 646 590.00 |
VI Groupe et associés | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 72 964.00 | | | 72 964.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 647.00 | | | 16 647.00 |
VP Divers | 992.00 | 992.00 | | 992.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 201.00 | 6 201.00 | | 6 201.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
VS Charges constatées d’avance | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 868.00 | 19 868.00 | | 19 868.00 |
VW T.V.A. | 2 649.00 | 2 649.00 | | 2 649.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 727 982.00 | 727 982.00 | | 727 982.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 742.00 | 4 336.00 | | 7 742.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 526.00 | 10 872.00 | | 16 526.00 |
ST Autres comptes | 56 401.00 | 75 123.00 | | 56 401.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 97 716.00 | 111 231.00 | | 97 716.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 582.00 | 2 047.00 | | 3 582.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 324.00 | 6 383.00 | | 11 324.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 15 454.00 | | | 15 454.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 547.00 | | | 18 547.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 170 643.00 | 197 226.00 | | 170 643.00 |