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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 322.00 | 15 390.00 | 95 932.00 | 111 322.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 279 803.00 | 40 952.00 | 238 850.00 | 279 803.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 394 725.00 | 56 342.00 | 338 383.00 | 394 725.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 204.00 | | 3 204.00 | 3 204.00 |
BZ Autres créances | 47 242.00 | | 47 242.00 | 47 242.00 |
CF Disponibilités | 25 158.00 | | 25 158.00 | 25 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 605.00 | | 75 605.00 | 75 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 470 331.00 | 56 342.00 | 413 988.00 | 470 331.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | 867.00 | | | 867.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 865.00 | 26 067.00 | | 27 865.00 |
DL TOTAL (I) | 55 932.00 | 28 067.00 | | 55 932.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 245.00 | 86 738.00 | | 76 245.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8.00 | 20 509.00 | | 8.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 839.00 | 49 414.00 | | 52 839.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 300.00 | 19 019.00 | | 21 300.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 141 066.00 | | | 141 066.00 |
EA Autres dettes | 66 595.00 | 76 227.00 | | 66 595.00 |
EC TOTAL (IV) | 358 055.00 | 251 909.00 | | 358 055.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 413 988.00 | 279 976.00 | | 413 988.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 690 567.00 | | 690 567.00 | 690 567.00 |
FG Production vendue services | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 690 758.00 | | 690 758.00 | 690 758.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 829.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 692 616.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -35.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 391 787.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 792.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 018.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 406.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 389.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 226.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 035.00 | |
GE Autres charges | | | 36.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 660 658.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 958.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 917.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 917.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 917.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 040.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 35.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -35.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 175.00 | | | 175.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 692 616.00 | 656 544.00 | | 692 616.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 664 751.00 | 630 477.00 | | 664 751.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 865.00 | 26 067.00 | | 27 865.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 308.00 | 33 035.00 | | 23 308.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 308.00 | 33 035.00 | | 23 308.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 905.00 | 193 905.00 | | 193 905.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 043.00 | 9 043.00 | | 9 043.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 999.00 | 11 999.00 | | 11 999.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 228.00 | 76 228.00 | | 76 228.00 |
UX Autres créances clients | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 127.00 | 2 127.00 | | 2 127.00 |
VB T. V. A. | 40 461.00 | 40 461.00 | | 40 461.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 201.00 | 2 201.00 | | 2 201.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 045.00 | 12 924.00 | 61 121.00 | 74 045.00 |
VI Groupe et associés | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 93 000.00 | | | 93 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 262.00 | | | 6 262.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 673.00 | 3 673.00 | | 3 673.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 322.00 | 4 322.00 | | 4 322.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 243.00 | 47 243.00 | | 47 243.00 |
VW T.V.A. | 4 076.00 | 4 076.00 | | 4 076.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 291 285.00 | 230 164.00 | 61 121.00 | 291 285.00 |