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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 739.00 | 3 767.00 | 19 971.00 | 23 739.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 680.00 | 6 763.00 | 60 917.00 | 67 680.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 491.00 | | 1 491.00 | 1 491.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 910.00 | 10 531.00 | 82 379.00 | 92 910.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 277.00 | 1 671.00 | 30 606.00 | 32 277.00 |
BZ Autres créances | 2 263.00 | | 2 263.00 | 2 263.00 |
CF Disponibilités | 22 869.00 | | 22 869.00 | 22 869.00 |
CH Charges constatées d’avance | 695.00 | | 695.00 | 695.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 103.00 | 1 671.00 | 56 433.00 | 58 103.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 151 013.00 | 12 201.00 | 138 811.00 | 151 013.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 345.00 | | | 20 345.00 |
DL TOTAL (I) | 21 345.00 | | | 21 345.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 968.00 | | | 85 968.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 933.00 | | | 7 933.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 669.00 | | | 11 669.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 926.00 | | | 10 926.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 518.00 | | | 518.00 |
EA Autres dettes | 453.00 | | | 453.00 |
EC TOTAL (IV) | 117 467.00 | | | 117 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 138 811.00 | | | 138 811.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 933.00 | | | 7 933.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 92 910.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 92 910.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 92 910.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 92 910.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 10 531.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 10 531.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 671.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 671.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 671.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 671.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 669.00 | 11 669.00 | | 11 669.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 202.00 | 5 202.00 | | 5 202.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 751.00 | 2 751.00 | | 2 751.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 763.00 | 1 763.00 | | 1 763.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
UX Autres créances clients | 28 936.00 | 28 936.00 | | 28 936.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 784.00 | 784.00 | | 784.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 341.00 | 3 341.00 | | 3 341.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 875.00 | 16 900.00 | 65 107.00 | 85 875.00 |
VI Groupe et associés | 7 933.00 | 7 933.00 | | 7 933.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 96 196.00 | | | 96 196.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 321.00 | | | 10 321.00 |
VP Divers | 1 470.00 | 1 470.00 | | 1 470.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 209.00 | 1 209.00 | | 1 209.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VS Charges constatées d’avance | 695.00 | 695.00 | | 695.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 234.00 | 35 234.00 | | 35 234.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 467.00 | 48 492.00 | 65 107.00 | 117 467.00 |