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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 241 191.00 | | 241 191.00 | 241 191.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 567.00 | 1 255.00 | 312.00 | 1 567.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 504.00 | 40 943.00 | 84 561.00 | 125 504.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 360.00 | | 3 360.00 | 3 360.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 550.00 | | 4 550.00 | 4 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 376 172.00 | 42 198.00 | 333 974.00 | 376 172.00 |
BT Marchandises | 134 900.00 | | 134 900.00 | 134 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 222.00 | | 16 222.00 | 16 222.00 |
BZ Autres créances | 9 930.00 | | 9 930.00 | 9 930.00 |
CF Disponibilités | 278 115.00 | | 278 115.00 | 278 115.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 462.00 | | 6 462.00 | 6 462.00 |
CJ TOTAL (II) | 445 628.00 | | 445 628.00 | 445 628.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 821 801.00 | 42 198.00 | 779 602.00 | 821 801.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 132 976.00 | 41 983.00 | | 132 976.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 355.00 | 90 994.00 | | 124 355.00 |
DL TOTAL (I) | 279 331.00 | 154 976.00 | | 279 331.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 298 896.00 | 337 572.00 | | 298 896.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 684.00 | 94 646.00 | | 35 684.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 555.00 | 85 474.00 | | 102 555.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 084.00 | 78 956.00 | | 63 084.00 |
EA Autres dettes | 52.00 | | | 52.00 |
EC TOTAL (IV) | 500 271.00 | 596 648.00 | | 500 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 779 602.00 | 751 625.00 | | 779 602.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 375 505.00 | | 668.00 | 375 505.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 910.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 376 172.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 241 191.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 127 072.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 241 191.00 | | | 241 191.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 404.00 | | 668.00 | 126 404.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 910.00 | | | 7 910.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 425.00 | 12 773.00 | | 29 425.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 425.00 | 12 773.00 | | 29 425.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 607.00 | 5 607.00 | | 5 607.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 555.00 | 102 555.00 | | 102 555.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 084.00 | 63 084.00 | | 63 084.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 129.00 | 30 129.00 | | 30 129.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 550.00 | | 4 550.00 | 4 550.00 |
UX Autres créances clients | 16 222.00 | 16 222.00 | | 16 222.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 298 822.00 | 38 015.00 | 135 497.00 | 298 822.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 688.00 | | | 38 688.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 930.00 | 9 930.00 | | 9 930.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 462.00 | 6 462.00 | | 6 462.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 163.00 | 32 613.00 | 4 550.00 | 37 163.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 500 271.00 | 239 464.00 | 135 497.00 | 500 271.00 |