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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 095.00 | 15 095.00 | | 15 095.00 |
AH Fonds commercial | 238 000.00 | | 238 000.00 | 238 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 170.00 | 6 170.00 | | 6 170.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 831.00 | 25 401.00 | 7 430.00 | 32 831.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 373.00 | | 2 373.00 | 2 373.00 |
BJ TOTAL (I) | 294 469.00 | 46 666.00 | 247 803.00 | 294 469.00 |
BN En cours de production de biens | 30 360.00 | | 30 360.00 | 30 360.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 364.00 | | 1 364.00 | 1 364.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 386.00 | 5 213.00 | 144 173.00 | 149 386.00 |
BZ Autres créances | 20 932.00 | | 20 932.00 | 20 932.00 |
CF Disponibilités | 98 732.00 | | 98 732.00 | 98 732.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 323.00 | | 7 323.00 | 7 323.00 |
CJ TOTAL (II) | 308 097.00 | 5 213.00 | 302 884.00 | 308 097.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 602 567.00 | 51 879.00 | 550 688.00 | 602 567.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 213 170.00 | 159 768.00 | | 213 170.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 573.00 | 83 402.00 | | 56 573.00 |
DL TOTAL (I) | 286 243.00 | 259 670.00 | | 286 243.00 |
DP Provisions pour risques | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 159.00 | 169 092.00 | | 128 159.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 772.00 | | | 2 772.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 919.00 | 48 280.00 | | 17 919.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 066.00 | 146 760.00 | | 109 066.00 |
EA Autres dettes | 3 029.00 | 18 421.00 | | 3 029.00 |
EC TOTAL (IV) | 260 945.00 | 382 553.00 | | 260 945.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 550 688.00 | 645 723.00 | | 550 688.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 054.00 | 254 434.00 | | 174 054.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 290 413.00 | | 5 359.00 | 290 413.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 373.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 303.00 | 294 469.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 253 095.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 303.00 | 39 001.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 253 095.00 | | | 253 095.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 944.00 | | 5 359.00 | 34 944.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 373.00 | | | 2 373.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 790.00 | 3 919.00 | 43.00 | 42 790.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 095.00 | | | 15 095.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 695.00 | 3 919.00 | 43.00 | 27 695.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
6T Sur comptes clients | 24 619.00 | 1 555.00 | 20 961.00 | 24 619.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 619.00 | 1 555.00 | 20 961.00 | 24 619.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 119.00 | 1 555.00 | 20 961.00 | 28 119.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 555.00 | 20 961.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 919.00 | 17 919.00 | | 17 919.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 686.00 | 37 686.00 | | 37 686.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 779.00 | 32 779.00 | | 32 779.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 029.00 | 3 029.00 | | 3 029.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 373.00 | | 2 373.00 | 2 373.00 |
UX Autres créances clients | 140 618.00 | 140 618.00 | | 140 618.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 767.00 | 8 767.00 | | 8 767.00 |
VB T. V. A. | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 128 159.00 | 41 268.00 | 86 891.00 | 128 159.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 920.00 | | | 40 920.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 932.00 | 13 932.00 | | 13 932.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 705.00 | 3 705.00 | | 3 705.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 323.00 | 7 323.00 | | 7 323.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 014.00 | 177 641.00 | 2 373.00 | 180 014.00 |
VW T.V.A. | 34 896.00 | 34 896.00 | | 34 896.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 258 173.00 | 171 282.00 | 86 891.00 | 258 173.00 |