| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 217 645.00 | | 217 645.00 | 217 645.00 |
028 Immobilisations corporelles | 64 911.00 | 25 778.00 | 39 133.00 | 64 911.00 |
040 Immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 282 576.00 | 25 778.00 | 256 798.00 | 282 576.00 |
060 Stock marchandises | 9 878.00 | | 9 878.00 | 9 878.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 5 234.00 | | 5 234.00 | 5 234.00 |
072 Créances – Autres | 2 267.00 | | 2 267.00 | 2 267.00 |
084 Disponibilités | 45 944.00 | | 45 944.00 | 45 944.00 |
092 Charges constatées d’avance | 730.00 | | 730.00 | 730.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 64 053.00 | | 64 053.00 | 64 053.00 |
110 Total général Actif | 346 629.00 | 25 778.00 | 320 851.00 | 346 629.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 56 648.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 62 134.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 124 281.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 146 798.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 896.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 26 326.00 | | |
172 Autres dettes | | | 39 876.00 | |
176 Total des dettes | | | 196 570.00 | |
180 Total général Passif | | | 320 851.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 25 683.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 112 106.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 77 537.00 | | | 77 537.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 233 685.00 | 256 087.00 | | 233 685.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 58 184.00 | 32 437.00 | | 58 184.00 |
230 Autres produits | 32 163.00 | 44 307.00 | | 32 163.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 324 032.00 | 332 830.00 | | 324 032.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 95 361.00 | 109 872.00 | | 95 361.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 326.00 | 4 303.00 | | -1 326.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 993.00 | 1 945.00 | | 993.00 |
242 Autres charges externes. | 35 705.00 | 38 053.00 | | 35 705.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 080.00 | | | 3 080.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 013.00 | 7 621.00 | | 6 013.00 |
250 Rémunérations du personnel | 101 772.00 | 117 520.00 | | 101 772.00 |
252 Charges sociales | 11 560.00 | 7 119.00 | | 11 560.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 997.00 | 7 288.00 | | 8 997.00 |
262 Autres charges | 444.00 | 927.00 | | 444.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 259 519.00 | 294 648.00 | | 259 519.00 |
270 Résultat d’exploitation | 64 513.00 | 38 183.00 | | 64 513.00 |
290 Produits exceptionnels | 232.00 | | | 232.00 |
294 Charges financières | 1 356.00 | 762.00 | | 1 356.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 6 332.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 256.00 | 893.00 | | 1 256.00 |
310 Bénéfice ou perte | 62 134.00 | 30 196.00 | | 62 134.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 850.00 | | | 4 850.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 20 833.00 | | | 20 833.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 256 893.00 | | | 256 893.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 25 683.00 | | | 25 683.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 31 123.00 | | | 31 123.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 438.00 | | | 19 438.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |