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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 011.00 | 4 846.00 | 4 165.00 | 9 011.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 336.00 | 2 606.00 | 16 731.00 | 19 336.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 348.00 | 7 452.00 | 100 896.00 | 108 348.00 |
BT Marchandises | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BZ Autres créances | 464 870.00 | | 464 870.00 | 464 870.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
CF Disponibilités | 138 029.00 | | 138 029.00 | 138 029.00 |
CJ TOTAL (II) | 605 424.00 | | 605 424.00 | 605 424.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 713 771.00 | 7 452.00 | 706 319.00 | 713 771.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 149 574.00 | | | 149 574.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 252 451.00 | | | 252 451.00 |
DL TOTAL (I) | 403 125.00 | | | 403 125.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 278.00 | | | 21 278.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 903.00 | | | 81 903.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 013.00 | | | 200 013.00 |
EC TOTAL (IV) | 303 194.00 | | | 303 194.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 706 319.00 | | | 706 319.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 303 194.00 | | | 303 194.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 835.00 | | 18 512.00 | 89 835.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 108 348.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 348.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 835.00 | | 18 512.00 | 9 835.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 752.00 | 3 700.00 | | 3 752.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 752.00 | 3 700.00 | | 3 752.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 903.00 | 81 903.00 | | 81 903.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 253.00 | 64 253.00 | | 64 253.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 273.00 | 33 273.00 | | 33 273.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 93 668.00 | 93 668.00 | | 93 668.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
VB T. V. A. | 12 223.00 | 12 223.00 | | 12 223.00 |
VC Groupe et associés | 423 663.00 | 423 663.00 | | 423 663.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 278.00 | 21 278.00 | | 21 278.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 001.00 | 2 001.00 | | 2 001.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 983.00 | 28 983.00 | | 28 983.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 544 870.00 | 464 870.00 | 80 000.00 | 544 870.00 |
VW T.V.A. | 6 818.00 | 6 818.00 | | 6 818.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 303 194.00 | 303 194.00 | | 303 194.00 |