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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 041.00 | 318.00 | 723.00 | 1 041.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 041.00 | 318.00 | 723.00 | 1 041.00 |
BT Marchandises | 130 172.00 | 4 361.00 | 125 811.00 | 130 172.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 542.00 | 4 610.00 | 36 933.00 | 41 542.00 |
BZ Autres créances | 11 611.00 | | 11 611.00 | 11 611.00 |
CF Disponibilités | 12 102.00 | | 12 102.00 | 12 102.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 322.00 | | 1 322.00 | 1 322.00 |
CJ TOTAL (II) | 196 750.00 | 8 970.00 | 187 779.00 | 196 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 197 791.00 | 9 288.00 | 188 502.00 | 197 791.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 22 583.00 | | | 22 583.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 502.00 | 22 683.00 | | -9 502.00 |
DL TOTAL (I) | 14 180.00 | 23 683.00 | | 14 180.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 70.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 415.00 | 185.00 | | 10 415.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 072.00 | 16 781.00 | | 10 072.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 894.00 | 75 093.00 | | 119 894.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 142.00 | 14 313.00 | | 15 142.00 |
EA Autres dettes | 18 800.00 | 692.00 | | 18 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 174 322.00 | 107 135.00 | | 174 322.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 188 502.00 | 130 818.00 | | 188 502.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 415.00 | | | 10 415.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 396 706.00 | |
FG Production vendue services | | | 90 846.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 487 552.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 283.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 488 834.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 382 052.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -113 149.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 879.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 657.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 347.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 827.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 215.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 9 282.00 | |
GE Autres charges | | | -768.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 450 343.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 491.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 491.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 994.00 | 52.00 | | 47 994.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -47 994.00 | -52.00 | | -47 994.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 268.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 488 834.00 | 197 564.00 | | 488 834.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 498 336.00 | 174 881.00 | | 498 336.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 502.00 | 22 683.00 | | -9 502.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7.00 | 312.00 | | 7.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7.00 | 312.00 | | 7.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 894.00 | 119 894.00 | | 119 894.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 142.00 | 15 142.00 | | 15 142.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 215.00 | 29 215.00 | | 29 215.00 |
UX Autres créances clients | 41 542.00 | 41 542.00 | | 41 542.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 611.00 | 11 611.00 | | 11 611.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 322.00 | 1 322.00 | | 1 322.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 475.00 | 54 475.00 | | 54 475.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 251.00 | 164 251.00 | | 164 251.00 |