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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 012.00 | 197.00 | 1 816.00 | 2 012.00 |
028 Immobilisations corporelles | 57 175.00 | 20 167.00 | 37 008.00 | 57 175.00 |
040 Immobilisations financières | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 83 187.00 | 20 364.00 | 62 823.00 | 83 187.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 272 985.00 | | 272 985.00 | 272 985.00 |
072 Créances – Autres | 75 337.00 | | 75 337.00 | 75 337.00 |
084 Disponibilités | 78 280.00 | | 78 280.00 | 78 280.00 |
092 Charges constatées d’avance | 79 389.00 | | 79 389.00 | 79 389.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 505 992.00 | | 505 992.00 | 505 992.00 |
110 Total général Actif | 589 179.00 | 20 364.00 | 568 815.00 | 589 179.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 42 180.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 204.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 77 384.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 50 653.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 101 613.00 | | |
172 Autres dettes | | | 440 777.00 | |
176 Total des dettes | | | 491 431.00 | |
180 Total général Passif | | | 568 815.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 28 495.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 8 000.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 012.00 | | | 2 012.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 809.00 | | | 2 809.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 935.00 | | | 1 935.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 7 739.00 | | | 7 739.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 54 692.00 | | | 54 692.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 28 495.00 | | | 28 495.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 110 205.00 | | | 110 205.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 832.00 | | | 13 832.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 30.00 | | | 30.00 |