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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 92 969.00 | 18 868.00 | 74 101.00 | 92 969.00 |
040 Immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 96 169.00 | 18 868.00 | 77 301.00 | 96 169.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 45 187.00 | | 45 187.00 | 45 187.00 |
072 Créances – Autres | 9 875.00 | | 9 875.00 | 9 875.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
084 Disponibilités | 30 438.00 | | 30 438.00 | 30 438.00 |
092 Charges constatées d’avance | 14 972.00 | | 14 972.00 | 14 972.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 100 487.00 | | 100 487.00 | 100 487.00 |
110 Total général Actif | 196 656.00 | 18 868.00 | 177 788.00 | 196 656.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 14 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 173.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 674.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 064.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 14 783.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 50 296.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 82 337.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 337.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 372.00 | |
176 Total des dettes | | | 163 005.00 | |
180 Total général Passif | | | 177 788.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 69 658.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 1 523.00 | | | 1 523.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 321 280.00 | 317 791.00 | | 321 280.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 148.00 | 27.00 | | 148.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 322 928.00 | 317 818.00 | | 322 928.00 |
242 Autres charges externes. | 222 964.00 | 202 255.00 | | 222 964.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 929.00 | 1 590.00 | | 5 929.00 |
250 Rémunérations du personnel | 80 079.00 | 82 530.00 | | 80 079.00 |
252 Charges sociales | 18 868.00 | 19 609.00 | | 18 868.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 795.00 | 4 587.00 | | 11 795.00 |
262 Autres charges | 13.00 | 51.00 | | 13.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 339 648.00 | 310 623.00 | | 339 648.00 |
270 Résultat d’exploitation | -16 719.00 | 7 195.00 | | -16 719.00 |
290 Produits exceptionnels | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
300 Charges exceptionnelles | 345.00 | 4 129.00 | | 345.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 392.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -2 064.00 | 2 674.00 | | -2 064.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 68 458.00 | | | 68 458.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 26 511.00 | | | 26 511.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 69 658.00 | | | 69 658.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 63 951.00 | | | 63 951.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 44 755.00 | | | 44 755.00 |