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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 800.00 | 1 454.00 | 4 346.00 | 5 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 760.00 | 49 582.00 | 76 178.00 | 125 760.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 720.00 | 22 343.00 | 141 377.00 | 163 720.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 850.00 | | 5 850.00 | 5 850.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
BJ TOTAL (I) | 301 347.00 | 73 379.00 | 227 968.00 | 301 347.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 817.00 | | 8 817.00 | 8 817.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 156 417.00 | 200 943.00 | 955 474.00 | 1 156 417.00 |
BZ Autres créances | 418 143.00 | | 418 143.00 | 418 143.00 |
CF Disponibilités | 328 672.00 | | 328 672.00 | 328 672.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 648.00 | | 15 648.00 | 15 648.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 927 697.00 | 200 943.00 | 1 726 754.00 | 1 927 697.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 229 044.00 | 274 322.00 | 1 954 722.00 | 2 229 044.00 |
CP Parts à moins d’un an | 216.00 | | | 216.00 |
CR Parts à plus d’un an | 241 131.00 | | | 241 131.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 17 892.00 | 17 892.00 | | 17 892.00 |
DH Report à nouveau | 22 098.00 | | | 22 098.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 553.00 | 22 098.00 | | 10 553.00 |
DL TOTAL (I) | 61 543.00 | 50 991.00 | | 61 543.00 |
DP Provisions pour risques | 58 245.00 | 42 245.00 | | 58 245.00 |
DR TOTAL (IV) | 58 245.00 | 42 245.00 | | 58 245.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 651 240.00 | | | 651 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 651 652.00 | 616 736.00 | | 651 652.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 443 290.00 | 288 074.00 | | 443 290.00 |
EA Autres dettes | 88 752.00 | 286 202.00 | | 88 752.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 834 933.00 | 1 191 013.00 | | 1 834 933.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 954 722.00 | 1 284 249.00 | | 1 954 722.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 834 933.00 | 1 191 011.00 | | 1 834 933.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 505 460.00 | | 2 505 460.00 | 2 505 460.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 505 460.00 | | 2 505 460.00 | 2 505 460.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 333.00 | |
FQ Autres produits | | | 971.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 519 764.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 118 252.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 404 522.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 745.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 393 785.00 | |
FZ Charges sociales | | | 286 040.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 217.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 200 943.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 16 000.00 | |
GE Autres charges | | | 2 197.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 512 701.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 063.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 277.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 277.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 277.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 340.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 722.00 | | | 722.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 722.00 | | | 722.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -722.00 | | | -722.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 065.00 | 10 411.00 | | 4 065.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 528 041.00 | 1 686 012.00 | | 2 528 041.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 517 489.00 | 1 663 914.00 | | 2 517 489.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 553.00 | 22 098.00 | | 10 553.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 138 693.00 | | 162 653.00 | 138 693.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 216.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 301 347.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 295 331.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 800.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 477.00 | | 156 853.00 | 138 477.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 216.00 | | | 216.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 162.00 | 94 309.00 | | 16 162.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 893.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 162.00 | 91 416.00 | | 16 162.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 42 245.00 | 110 245.00 | 94 245.00 | 42 245.00 |
6T Sur comptes clients | | 200 943.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 200 943.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 42 245.00 | 311 188.00 | 94 245.00 | 42 245.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 216 943.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 651 652.00 | 651 652.00 | | 651 652.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 416.00 | 89 416.00 | | 89 416.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 679.00 | 68 679.00 | | 68 679.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 752.00 | 88 752.00 | | 88 752.00 |
UT Autres immobilisations financières | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
UX Autres créances clients | 915 286.00 | 915 286.00 | | 915 286.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 23 835.00 | 23 835.00 | | 23 835.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 241 131.00 | | 241 131.00 | 241 131.00 |
VB T. V. A. | 137 820.00 | 137 820.00 | | 137 820.00 |
VC Groupe et associés | 243 771.00 | 243 771.00 | | 243 771.00 |
VI Groupe et associés | 651 240.00 | 651 240.00 | | 651 240.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 643.00 | 44 643.00 | | 44 643.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 717.00 | 12 717.00 | | 12 717.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 648.00 | 15 648.00 | | 15 648.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 590 424.00 | 1 349 293.00 | 241 131.00 | 1 590 424.00 |
VW T.V.A. | 240 552.00 | 240 552.00 | | 240 552.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 834 933.00 | 1 834 933.00 | | 1 834 933.00 |