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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 000.00 | 330.00 | 3 670.00 | 4 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 316.00 | 30 958.00 | 1 358.00 | 32 316.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 517 022.00 | 147 804.00 | 369 218.00 | 517 022.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 738.00 | | 34 738.00 | 34 738.00 |
BJ TOTAL (I) | 588 075.00 | 179 092.00 | 408 983.00 | 588 075.00 |
BT Marchandises | 104 944.00 | | 104 944.00 | 104 944.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 483.00 | | 59 483.00 | 59 483.00 |
BZ Autres créances | 871 547.00 | | 871 547.00 | 871 547.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 52.00 | | 52.00 | 52.00 |
CF Disponibilités | 179 283.00 | | 179 283.00 | 179 283.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 973.00 | | 2 973.00 | 2 973.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 218 282.00 | | 1 218 282.00 | 1 218 282.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 806 358.00 | 179 092.00 | 1 627 266.00 | 1 806 358.00 |
CP Parts à moins d’un an | 34 738.00 | | | 34 738.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
DH Report à nouveau | 331 084.00 | 323 906.00 | | 331 084.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 691.00 | 7 178.00 | | 33 691.00 |
DL TOTAL (I) | 367 636.00 | 333 944.00 | | 367 636.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 627 692.00 | 704 615.00 | | 627 692.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 749.00 | 749.00 | | 749.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 506 795.00 | 446 171.00 | | 506 795.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 822.00 | 65 599.00 | | 58 822.00 |
EA Autres dettes | 65 572.00 | 9 883.00 | | 65 572.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 259 630.00 | 1 227 017.00 | | 1 259 630.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 627 266.00 | 1 560 961.00 | | 1 627 266.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 259 630.00 | 1 227 017.00 | | 1 259 630.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 749.00 | | | 749.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 588 188.00 | | | 588 188.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 112.00 | 34 738.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 112.00 | 588 075.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 549 338.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 549 338.00 | | | 549 338.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 850.00 | | | 34 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 286.00 | 60 806.00 | | 118 286.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 163.00 | 167.00 | | 163.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 123.00 | 60 639.00 | | 118 123.00 |