| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 17 500.00 | 4 067.00 | 13 433.00 | 17 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 625.00 | 885.00 | 1 740.00 | 2 625.00 |
028 Immobilisations corporelles | 47 082.00 | 12 749.00 | 34 333.00 | 47 082.00 |
040 Immobilisations financières | 7 151.00 | | 7 151.00 | 7 151.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 74 358.00 | 17 701.00 | 56 657.00 | 74 358.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 450.00 | | 2 450.00 | 2 450.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 605.00 | | 3 605.00 | 3 605.00 |
072 Créances – Autres | 16 395.00 | | 16 395.00 | 16 395.00 |
084 Disponibilités | 63 778.00 | | 63 778.00 | 63 778.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 86 228.00 | | 86 228.00 | 86 228.00 |
110 Total général Actif | 160 587.00 | 17 701.00 | 142 886.00 | 160 587.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 8 222.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 040.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 16 762.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 60 482.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 960.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 398.00 | | |
172 Autres dettes | | | 64 682.00 | |
176 Total des dettes | | | 126 123.00 | |
180 Total général Passif | | | 142 886.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 17 620.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 8 404.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 18 757.00 | 7 934.00 | | 18 757.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 350 945.00 | 184 658.00 | | 350 945.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
230 Autres produits | 23 057.00 | 55.00 | | 23 057.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 397 759.00 | 192 647.00 | | 397 759.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 097.00 | | | 1 097.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 27 892.00 | 9 858.00 | | 27 892.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 450.00 | | | -2 450.00 |
242 Autres charges externes. | 101 564.00 | 123 115.00 | | 101 564.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 757.00 | 1 322.00 | | 757.00 |
250 Rémunérations du personnel | 210 010.00 | 62 258.00 | | 210 010.00 |
252 Charges sociales | 40 152.00 | 13 672.00 | | 40 152.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 776.00 | 6 925.00 | | 10 776.00 |
262 Autres charges | 519.00 | 318.00 | | 519.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 390 317.00 | 217 469.00 | | 390 317.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 442.00 | -24 822.00 | | 7 442.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 468.00 | 36 000.00 | | 1 468.00 |
294 Charges financières | 148.00 | 81.00 | | 148.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 017.00 | 773.00 | | 5 017.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 705.00 | 1 602.00 | | 705.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 040.00 | 8 722.00 | | 3 040.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 292.00 | | | 1 292.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 6 750.00 | | | 6 750.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 5 433.00 | | | 5 433.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 993.00 | | | 3 993.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 151.00 | | | 151.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 61 939.00 | | | 61 939.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 17 620.00 | | | 17 620.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 505.00 | | | 23 505.00 |