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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 064.00 | 2 413.00 | 3 651.00 | 6 064.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 428.00 | | 11 428.00 | 11 428.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 492.00 | 2 413.00 | 15 079.00 | 17 492.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 812 310.00 | | 2 812 310.00 | 2 812 310.00 |
BZ Autres créances | 226 631.00 | | 226 631.00 | 226 631.00 |
CF Disponibilités | 721 037.00 | | 721 037.00 | 721 037.00 |
CH Charges constatées d’avance | 374 341.00 | | 374 341.00 | 374 341.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 134 319.00 | | 4 134 319.00 | 4 134 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 151 811.00 | 2 413.00 | 4 149 398.00 | 4 151 811.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 045 146.00 | 310 455.00 | | 2 045 146.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 401 705.00 | 1 734 691.00 | | 1 401 705.00 |
DL TOTAL (I) | 3 479 851.00 | 2 078 146.00 | | 3 479 851.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 017.00 | | | 2 017.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 271.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 252.00 | | | 3 252.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 479 411.00 | 4 021 844.00 | | 479 411.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 265.00 | 740 705.00 | | 46 265.00 |
EA Autres dettes | 138 602.00 | 74 599.00 | | 138 602.00 |
EC TOTAL (IV) | 669 547.00 | 4 837 419.00 | | 669 547.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 149 398.00 | 6 915 564.00 | | 4 149 398.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 666 295.00 | 4 837 419.00 | | 666 295.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 682 108.00 | | 16 682 108.00 | 16 682 108.00 |
FG Production vendue services | 656 307.00 | | 656 307.00 | 656 307.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 338 415.00 | | 17 338 415.00 | 17 338 415.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 619.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 342 047.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 796 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 271 446.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78 966.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 666.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 084.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 563.00 | |
GE Autres charges | | | 113 314.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 389 839.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 952 208.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 952 208.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 094.00 | | | 1 094.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 094.00 | | | 1 094.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 094.00 | | | -1 094.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 549 409.00 | 757 614.00 | | 549 409.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 342 047.00 | 17 140 127.00 | | 17 342 047.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 940 342.00 | 15 405 436.00 | | 15 940 342.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 401 705.00 | 1 734 691.00 | | 1 401 705.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 39 573.00 | | | 39 573.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 326.00 | | 12 136.00 | 7 326.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 428.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 970.00 | 17 492.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 970.00 | 6 064.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 266.00 | | 768.00 | 7 266.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | 11 368.00 | 60.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 726.00 | 2 563.00 | 876.00 | 726.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 726.00 | 2 563.00 | 876.00 | 726.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 479 411.00 | 479 411.00 | | 479 411.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 265.00 | 46 265.00 | | 46 265.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 138 602.00 | 138 602.00 | | 138 602.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 428.00 | | 11 428.00 | 11 428.00 |
UX Autres créances clients | 226 631.00 | 226 631.00 | | 226 631.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 812 310.00 | 2 812 310.00 | | 2 812 310.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 017.00 | 2 017.00 | | 2 017.00 |
VS Charges constatées d’avance | 374 341.00 | 374 341.00 | | 374 341.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 424 710.00 | 3 413 282.00 | 11 428.00 | 3 424 710.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 666 295.00 | 666 295.00 | | 666 295.00 |