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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 480.00 | 1 480.00 | | 1 480.00 |
AP Constructions | 10 565.00 | 381.00 | 10 184.00 | 10 565.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 918.00 | 1 826.00 | 13 092.00 | 14 918.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 370.00 | 10 361.00 | 61 008.00 | 71 370.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 98 332.00 | 14 048.00 | 84 285.00 | 98 332.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 911.00 | | 7 911.00 | 7 911.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 702.00 | 2 455.00 | 93 247.00 | 95 702.00 |
BZ Autres créances | 142 599.00 | | 142 599.00 | 142 599.00 |
CF Disponibilités | 1 007.00 | | 1 007.00 | 1 007.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 566.00 | | 1 566.00 | 1 566.00 |
CJ TOTAL (II) | 248 785.00 | 2 455.00 | 246 330.00 | 248 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 347 117.00 | 16 503.00 | 330 614.00 | 347 117.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 020 974.00 | -1 242 243.00 | | -2 020 974.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -721 672.00 | -778 731.00 | | -721 672.00 |
DL TOTAL (I) | -2 732 647.00 | -2 010 974.00 | | -2 732 647.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 990.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 930.00 | 39 648.00 | | 43 930.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 729 572.00 | 522 337.00 | | 729 572.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 690.00 | 45 717.00 | | 51 690.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 047.00 | 6 064.00 | | 40 047.00 |
EA Autres dettes | 2 198 021.00 | 1 610 274.00 | | 2 198 021.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 063 261.00 | 2 225 030.00 | | 3 063 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 330 614.00 | 214 056.00 | | 330 614.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 339.00 | | 339.00 | 339.00 |
FG Production vendue services | 819 603.00 | | 819 603.00 | 819 603.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 819 943.00 | | 819 943.00 | 819 943.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 039.00 | |
FQ Autres produits | | | 322.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 831 304.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 002.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 89 471.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 486.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 036 257.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80 167.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 273 020.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 351.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 868.00 | |
GE Autres charges | | | 664.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 545 315.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -714 010.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 662.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 662.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 662.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -721 672.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 113.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 113.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -113.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 831 304.00 | 418 350.00 | | 831 304.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 552 977.00 | 1 197 081.00 | | 1 552 977.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -721 672.00 | -778 731.00 | | -721 672.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 973.00 | | 70 359.00 | 27 973.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 98 332.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 96 852.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 480.00 | | | 1 480.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 493.00 | | 70 359.00 | 26 493.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 179.00 | 4 868.00 | | 9 179.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 254.00 | 226.00 | | 1 254.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 925.00 | 4 643.00 | | 7 925.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 642.00 | | 4 187.00 | 6 642.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 642.00 | | 4 187.00 | 6 642.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 642.00 | | 4 187.00 | 6 642.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 187.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 43 930.00 | | | 43 930.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 729 572.00 | 729 572.00 | | 729 572.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 687.00 | 30 687.00 | | 30 687.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 463.00 | 12 463.00 | | 12 463.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 047.00 | 40 047.00 | | 40 047.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 762.00 | 10 762.00 | | 10 762.00 |
UX Autres créances clients | 93 112.00 | 93 112.00 | | 93 112.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 607.00 | 6 607.00 | | 6 607.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 590.00 | 2 590.00 | | 2 590.00 |
VB T. V. A. | 96 104.00 | 96 104.00 | | 96 104.00 |
VI Groupe et associés | 2 187 259.00 | | 2 187 259.00 | 2 187 259.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
VP Divers | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 540.00 | 8 540.00 | | 8 540.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 303.00 | 39 303.00 | | 39 303.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 566.00 | 1 566.00 | | 1 566.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 239 867.00 | 239 867.00 | | 239 867.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 063 261.00 | 832 071.00 | 2 187 259.00 | 3 063 261.00 |