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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 35 344.00 | | 35 344.00 | 35 344.00 |
AP Constructions | 3 262 778.00 | 519 892.00 | 2 742 886.00 | 3 262 778.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 055.00 | 44 138.00 | 72 917.00 | 117 055.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 871.00 | 33 956.00 | 29 915.00 | 63 871.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 479 048.00 | 597 986.00 | 2 881 062.00 | 3 479 048.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 099.00 | | 1 099.00 | 1 099.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 959.00 | | 3 959.00 | 3 959.00 |
BZ Autres créances | 27 987.00 | | 27 987.00 | 27 987.00 |
CF Disponibilités | 5 121.00 | | 5 121.00 | 5 121.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 292.00 | | 49 292.00 | 49 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 87 458.00 | | 87 458.00 | 87 458.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 566 507.00 | 597 986.00 | 2 968 520.00 | 3 566 507.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 016 929.00 | -638 423.00 | | -1 016 929.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -384 349.00 | -378 506.00 | | -384 349.00 |
DL TOTAL (I) | -901 278.00 | -516 929.00 | | -901 278.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 966 575.00 | 3 103 469.00 | | 2 966 575.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 723 364.00 | 700 700.00 | | 723 364.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 703.00 | 67 091.00 | | 178 703.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106.00 | 51.00 | | 106.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 869 798.00 | 3 872 362.00 | | 3 869 798.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 968 520.00 | 3 355 433.00 | | 2 968 520.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 761 623.00 | 591 073.00 | | 761 623.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 345 375.00 | 300 178.00 | | 345 375.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 138 192.00 | | 138 192.00 | 138 192.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 138 192.00 | | 138 192.00 | 138 192.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 743.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 173 937.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 573.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 565.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 283 372.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 288.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 202 162.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 488 961.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -315 024.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 69 317.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 69 317.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -69 316.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -384 340.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 35 743.00 | 7 324.00 | | 35 743.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9.00 | | | 9.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9.00 | | | 9.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9.00 | | | -9.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 173 938.00 | 133 095.00 | | 173 938.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 558 286.00 | 511 602.00 | | 558 286.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -384 349.00 | -378 506.00 | | -384 349.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 428 357.00 | | 50 691.00 | 3 428 357.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 479 048.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 479 048.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 428 357.00 | | 50 691.00 | 3 428 357.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 395 824.00 | 202 162.00 | | 395 824.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 395 824.00 | 202 162.00 | | 395 824.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 42 706.00 | 42 706.00 | | 42 706.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 703.00 | 178 703.00 | | 178 703.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
UX Autres créances clients | 3 959.00 | 3 959.00 | | 3 959.00 |
VB T. V. A. | 27 987.00 | 27 987.00 | | 27 987.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 349 344.00 | 349 344.00 | | 349 344.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 617 231.00 | 189 715.00 | 796 865.00 | 2 617 231.00 |
VI Groupe et associés | 680 659.00 | | 680 659.00 | 680 659.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 186 060.00 | | | 186 060.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 292.00 | 49 292.00 | | 49 292.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 238.00 | 81 238.00 | | 81 238.00 |
VW T.V.A. | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 869 798.00 | 761 623.00 | 1 477 524.00 | 3 869 798.00 |