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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 45 580.00 | 45 580.00 | | 45 580.00 |
028 Immobilisations corporelles | 350 501.00 | 332 848.00 | 17 653.00 | 350 501.00 |
040 Immobilisations financières | 4 630.00 | | 4 630.00 | 4 630.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 400 711.00 | 378 428.00 | 22 283.00 | 400 711.00 |
072 Créances – Autres | 3 138.00 | | 3 138.00 | 3 138.00 |
084 Disponibilités | 12 718.00 | | 12 718.00 | 12 718.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 375.00 | | 6 375.00 | 6 375.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 22 232.00 | | 22 232.00 | 22 232.00 |
110 Total général Actif | 422 943.00 | 378 428.00 | 44 515.00 | 422 943.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -8 975.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 530.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 555.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 250.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 207.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 34 301.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 503.00 | |
176 Total des dettes | | | 42 960.00 | |
180 Total général Passif | | | 44 515.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 273.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 273.00 | | | 1 273.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 399 438.00 | | | 399 438.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 273.00 | | | 1 273.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 34 165.00 | | | 34 165.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 828.00 | | | 15 828.00 |