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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 135 470.00 | 15 589.00 | 119 881.00 | 135 470.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 135 485.00 | 15 589.00 | 119 896.00 | 135 485.00 |
060 Stock marchandises | 12 731.00 | | 12 731.00 | 12 731.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 381.00 | | 4 381.00 | 4 381.00 |
072 Créances – Autres | 363 512.00 | | 363 512.00 | 363 512.00 |
084 Disponibilités | 108 049.00 | | 108 049.00 | 108 049.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 488 673.00 | | 488 673.00 | 488 673.00 |
110 Total général Actif | 624 159.00 | 15 589.00 | 608 570.00 | 624 159.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 224 198.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 293 764.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 519 062.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 816.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 800.00 | | |
172 Autres dettes | | | 80 692.00 | |
176 Total des dettes | | | 89 508.00 | |
180 Total général Passif | | | 608 570.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 135 470.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 135 470.00 | | | 135 470.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 15.00 | | | 15.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 135 470.00 | | | 135 470.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 131 767.00 | | | 131 767.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 36 615.00 | | | 36 615.00 |