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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BZ Autres créances | 1 535 512.00 | | 1 535 512.00 | 1 535 512.00 |
CF Disponibilités | 4 388.00 | | 4 388.00 | 4 388.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 539 901.00 | | 1 539 901.00 | 1 539 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 563 901.00 | | 1 563 901.00 | 1 563 901.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DH Report à nouveau | -17 290.00 | | | -17 290.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 249.00 | -17 290.00 | | -20 249.00 |
DL TOTAL (I) | -25 040.00 | -4 790.00 | | -25 040.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150.00 | 274.00 | | 150.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 573 934.00 | 1 261 027.00 | | 1 573 934.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 356.00 | 10 200.00 | | 14 356.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 500.00 | 250.00 | | 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 588 942.00 | 1 271 751.00 | | 1 588 942.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 563 901.00 | 1 266 961.00 | | 1 563 901.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 555 942.00 | 622 152.00 | | 1 555 942.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 563.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 250.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 813.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 813.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 894.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 894.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 331.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 331.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 437.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 250.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 894.00 | 8 031.00 | | 13 894.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 144.00 | 25 321.00 | | 34 144.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 250.00 | -17 291.00 | | -20 250.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 253 800.00 | | 5 000.00 | 1 253 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 234 800.00 | 24 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 234 800.00 | 24 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 253 800.00 | | 5 000.00 | 1 253 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 357.00 | 14 357.00 | | 14 357.00 |
VC Groupe et associés | 1 532 516.00 | 186 549.00 | 1 345 967.00 | 1 532 516.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
VI Groupe et associés | 1 573 935.00 | 191 100.00 | 806 400.00 | 1 573 935.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 996.00 | 2 996.00 | | 2 996.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 535 513.00 | 189 546.00 | 1 345 967.00 | 1 535 513.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 588 942.00 | 206 107.00 | 806 400.00 | 1 588 942.00 |