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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 375 973.00 | | 375 973.00 | 375 973.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 375 973.00 | | 375 973.00 | 375 973.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 876.00 | | 10 876.00 | 10 876.00 |
072 Créances – Autres | 394 420.00 | | 394 420.00 | 394 420.00 |
084 Disponibilités | 204 527.00 | | 204 527.00 | 204 527.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 609 823.00 | | 609 823.00 | 609 823.00 |
110 Total général Actif | 985 795.00 | | 985 795.00 | 985 795.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 105 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 10 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 164 019.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 761.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 273 758.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 23 789.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 048.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 682 201.00 | | |
172 Autres dettes | | | 682 201.00 | |
176 Total des dettes | | | 712 038.00 | |
180 Total général Passif | | | 985 795.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 321 484.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 17 741.00 | | | 17 741.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 17 741.00 | | | 17 741.00 |
242 Autres charges externes. | 35 162.00 | 5 867.00 | | 35 162.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 45.00 | | | 45.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 35 208.00 | 5 867.00 | | 35 208.00 |
270 Résultat d’exploitation | -17 467.00 | -5 867.00 | | -17 467.00 |
280 Produits financiers | 30 000.00 | 64 792.00 | | 30 000.00 |
290 Produits exceptionnels | 321 484.00 | | | 321 484.00 |
294 Charges financières | 312.00 | 433.00 | | 312.00 |
300 Charges exceptionnelles | 339 467.00 | | | 339 467.00 |
310 Bénéfice ou perte | -5 761.00 | 58 492.00 | | -5 761.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 337 166.00 | | | 337 166.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 713 139.00 | | | 713 139.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 337 166.00 | | | 337 166.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 337 166.00 | | | 337 166.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 321 484.00 | | | 321 484.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -15 682.00 | | | -15 682.00 |