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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 248 503.00 | 18 042.00 | 230 460.00 | 248 503.00 |
BJ TOTAL (I) | 429 002.00 | 19 962.00 | 409 039.00 | 429 002.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 619.00 | | 3 619.00 | 3 619.00 |
BZ Autres créances | 141.00 | | 141.00 | 141.00 |
CF Disponibilités | 74 826.00 | | 74 826.00 | 74 826.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 78 588.00 | | 78 588.00 | 78 588.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 507 590.00 | 19 962.00 | 487 627.00 | 507 590.00 |
CU Autres participations | 180 499.00 | 1 920.00 | 178 579.00 | 180 499.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 175 000.00 | 175 000.00 | | 175 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 110.00 | 3 110.00 | | 3 110.00 |
DG Autres réserves | 69 642.00 | 59 091.00 | | 69 642.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 275.00 | 10 550.00 | | 53 275.00 |
DL TOTAL (I) | 301 027.00 | 247 752.00 | | 301 027.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 184 191.00 | 102 260.00 | | 184 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 292.00 | 1 276.00 | | 1 292.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 987.00 | | | 987.00 |
EA Autres dettes | 127.00 | | | 127.00 |
EC TOTAL (IV) | 186 599.00 | 103 536.00 | | 186 599.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 487 627.00 | 351 288.00 | | 487 627.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 184 191.00 | | | 184 191.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 312.00 | | 5 312.00 | 5 312.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 312.00 | | 5 312.00 | 5 312.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 313.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 734.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 734.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 578.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 66 666.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 992.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 72 659.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 19 962.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 962.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 52 696.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 275.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 77 972.00 | 13 757.00 | | 77 972.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 697.00 | 3 207.00 | | 24 697.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 275.00 | 10 550.00 | | 53 275.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 18 042.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 19 962.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 19 962.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 293.00 | 1 293.00 | | 1 293.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 248 503.00 | 248 503.00 | | 248 503.00 |
UX Autres créances clients | 3 620.00 | 3 620.00 | | 3 620.00 |
VB T. V. A. | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VI Groupe et associés | 184 192.00 | 184 192.00 | | 184 192.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 252 264.00 | 252 264.00 | | 252 264.00 |
VW T.V.A. | 988.00 | 988.00 | | 988.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 601.00 | 186 601.00 | | 186 601.00 |