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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 168.00 | 4 194.00 | 8 974.00 | 13 168.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 163.00 | 43 393.00 | 29 769.00 | 73 163.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 414.00 | | 15 414.00 | 15 414.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 744.00 | 47 587.00 | 54 157.00 | 101 744.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 428 329.00 | | 428 329.00 | 428 329.00 |
BZ Autres créances | 167 894.00 | | 167 894.00 | 167 894.00 |
CF Disponibilités | 161 311.00 | | 161 311.00 | 161 311.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 171.00 | | 3 171.00 | 3 171.00 |
CJ TOTAL (II) | 760 706.00 | | 760 706.00 | 760 706.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 862 450.00 | 47 587.00 | 814 863.00 | 862 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 347 131.00 | 245 671.00 | | 347 131.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -150 817.00 | 187 176.00 | | -150 817.00 |
DL TOTAL (I) | 207 315.00 | 443 847.00 | | 207 315.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 600.00 | | | 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 270 398.00 | 272 401.00 | | 270 398.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 255.00 | 15 056.00 | | 7 255.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 706.00 | 98 332.00 | | 159 706.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 862.00 | 95 183.00 | | 157 862.00 |
EA Autres dettes | 11 728.00 | 436.00 | | 11 728.00 |
EC TOTAL (IV) | 607 549.00 | 481 407.00 | | 607 549.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 814 863.00 | 925 255.00 | | 814 863.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 381 803.00 | 481 407.00 | | 381 803.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 339.00 | | 17 370.00 | 85 339.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 965.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 965.00 | 15 414.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 965.00 | 101 744.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 86 330.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 967.00 | | 13 363.00 | 72 967.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 372.00 | | 4 007.00 | 12 372.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 827.00 | 21 760.00 | | 25 827.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 827.00 | 21 760.00 | | 25 827.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 706.00 | 159 706.00 | | 159 706.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 664.00 | 53 664.00 | | 53 664.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 967.00 | 92 967.00 | | 92 967.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 728.00 | 11 728.00 | | 11 728.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 414.00 | | 15 414.00 | 15 414.00 |
UX Autres créances clients | 428 329.00 | 428 329.00 | | 428 329.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 101 313.00 | 101 313.00 | | 101 313.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 270 398.00 | 44 652.00 | 203 585.00 | 270 398.00 |
VI Groupe et associés | 7 255.00 | 7 255.00 | | 7 255.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 003.00 | | | 2 003.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 63 348.00 | 63 348.00 | | 63 348.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 148.00 | 1 148.00 | | 1 148.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 733.00 | 2 733.00 | | 2 733.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 171.00 | 3 171.00 | | 3 171.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 614 809.00 | 599 395.00 | 15 414.00 | 614 809.00 |
VW T.V.A. | 10 082.00 | 10 082.00 | | 10 082.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 607 549.00 | 381 803.00 | 203 585.00 | 607 549.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 997.00 | 14 710.00 | | 18 997.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 822.00 | 18 232.00 | | 29 822.00 |
ST Autres comptes | 251 545.00 | 135 216.00 | | 251 545.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 375 591.00 | 266 743.00 | | 375 591.00 |
YT Sous‐traitance | 140 083.00 | 99 882.00 | | 140 083.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 71 645.00 | | | 71 645.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 139.00 | 2 290.00 | | 3 139.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 136.00 | 17 000.00 | | 22 136.00 |
ZE Dividendes | 85 716.00 | | | 85 716.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 868 686.00 | 520 073.00 | | 868 686.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 37.00 | | | 37.00 |